Country Garden Services Holdings (CTRGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.43 | 1.49 | 1.36 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.38 | 1.47 | 1.34 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.43 | 0.56 | 0.49 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.48 | 6.54 | 11.00 | 6.33 | 2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.12B | 9.43B | 10.05B | 5.41B | 4.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.00 | 1.95 | 1.92 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 5.09 | 6.96 | 7.25 | 2.78 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.51 | 8.36 | 15.79 | 4.67 | 16.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.99 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -2.50 | -2.84 | -3.04 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.31% | 17.49% | 19.10% | 20.49% | 24.80% |
| שיעור EBIT | 3.63% | 4.24% | 7.01% | 3.08% | 8.95% |
| שיעור EBITDA | 7.38% | 8.37% | 10.48% | 7.60% | 13.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.87% | 2.13% | 6.07% | 2.56% | 8.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.08% | 2.31% | 6.15% | 2.53% | 8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.12% | 1.24% | 4.11% | 0.69% | 4.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 1.24% | 4.26% | 1.21% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.78% | 53.77% | 66.81% | 27.08% | 55.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.16% | 108.68% | 101.37% | 98.83% | 98.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.84% | 2.54% | 0.42% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.56% | 1.67% | 4.94% | 0.81% | 5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.26% | 2.46% | 6.22% | 2.55% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 1.30% | 4.25% | 1.19% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 1.16% | 3.68% | 0.65% | 4.41% |
| תשואת רווחים | 3.89% | 3.31% | 10.37% | 1.42% | 3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 2.15 | 2.11 | 2.19 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 4.06 | 4.12 | 4.69 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 27.55 | 25.37 | 58.04 | 65.62 | 114.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.57 | 22.54 | 20.72 | 21.06 | 25.36 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 3.60 | 3.76 | 4.45 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.83 | 94.49 | 90.37 | 94.58 | 68.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.13 | 169.93 | 172.62 | 166.76 | 135.64 |
| ימי מלאי | 13.25 | 14.39 | 6.29 | 5.56 | 3.18 |
| ימי אשראי מספקים | 97.54 | 89.83 | 88.54 | 77.74 | 70.12 |
| מחזור תפעולי | 199.37 | 184.32 | 178.91 | 172.33 | 138.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 0.75 | 1.16 | 1.37 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 0.56 | 0.98 | 1.09 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.75 | 0.84 | 0.80 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 1.56 | 2.43 | 2.10 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 4.04 | 6.35 | 4.91 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.90 | 1.38 | 1.49 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.29% | 10.39% | 18.71% | 17.86% | 4.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.76 | 30.09 | 9.64 | 70.38 | 29.76 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.57 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 9.62 | 5.34 | 5.60 | 23.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 7.24 | 4.50 | 4.46 | 17.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.45 | 0.02 | -0.83 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.57 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.12 | 1.99 | 0.94 | 3.31 | 9.18 |
| שווי חברה | 7.76B | 8.04B | 4.34B | 10.72B | 51.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.12 | 1.99 | 0.94 | 3.31 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.25 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.70 | 4.26 | 1.33 | 2.92 | 21.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 3.21 | 1.12 | 2.32 | 15.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.52 | 5.42 | 5.07 | 4.42 | 4.12 |
| הון עצמי למניה | 10.83 | 10.73 | 10.97 | 10.75 | 11.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.46 | 0.31 | 0.52 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 15.24 | 14.43 | 13.18 | 12.67 | 12.28 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.54 | 0.09 | 0.58 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.27 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.55 | 0.88 | 0.82 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.94 | 2.24 | 1.43 | 4.27 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY