דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Country Garden Services Holdings (CTRGF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.51B3.87B4.61B3.32B3.41B
רווח נקי1.12B2.71B1.08B3.49B5.67B
פחת והפחתות2.00B1.99B1.93B1.87B1.11B
מס הכנסה נדחה0000-1.71B
תגמול מבוסס מניות183.12M123.27M-202.65M55.46M217.35M
שינוי בהון החוזר-457.87M-249.41M2.25B-2.14B-1.97B
יתרת לקוחות-1.07B-1.72B279.08M-6.49B-2.93B
מלאי-165.92M-26.88M-245.69M-59.14M-52.61M
יתרת ספקים00002.93B
הון חוזר אחר779.21M1.49B2.21B4.41B-1.92B
פריטים אחרים שאינם במזומן-334.54M-695.97M-435.42M49.84M92.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.06B1.69B-354.10M755.46M-25.09B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-516.19M-610.29M-690.11M-895.59M-600.89M
רכישות, נטו41.83M97.95M-373.04M-902.15M-17.47B
רכישת השקעות-11.97B0-2.53B-7.39B-9.60B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.63B02.67B9.95B4.61B
פעילויות השקעה אחרות-1.24B2.30B565.41M-56.00K-2.03B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-983.14M-2.82B-2.79B-4.41B18.30B
פירעון חוב730.02M-751.27M-928.38M-3.15B4.54B
הנפקת מניות רגילות1.18M001.88M15.91B
רכישה עצמית של מניות רגילות-378.13M-545.44M-266.60M-82.05M-594.07M
דיבידנדים ששולמו-988.95M-984.85M-1.26B-861.22M-676.99M
פעילויות מימון אחרות-347.26M-540.89M-344.19M-320.40M-875.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.85B15.34B12.64B11.22B11.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים51.01M-37.38M-44.96M-69.06M-209.17M
שינוי נטו במזומנים-3.49B2.70B1.42B-402.85M-3.60B
מזומנים בתחילת התקופה15.34B12.64B11.22B11.62B15.22B
מזומנים בסוף התקופה11.85B15.34B12.64B11.22B11.62B
תזרים מזומנים חופשי1.89B3.26B3.67B2.43B2.81B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.51B3.87B4.61B3.32B3.41B
הוצאות הוניות-621.24M-610.29M-940.69M-895.59M-600.89M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Country Garden Services Holdings - תזרים מזומנים