קיירטרסט ריט (CTRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.54 | 3.33 | 4.39 | 0.15 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.54 | 3.33 | 4.39 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 1.01 | 1.93 | 4.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 2.02 | 2.21 | 2.19 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -790.93M | -788.87M | -139.37M | -356.27M | -745.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.42 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.30 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.30 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.28 | 1.18 | 1.47 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 10.46 | 6.98 | 3.57 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.79 | 7.32 | 4.09 | 2.84 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.25 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.37 | 4.61 | 2.76 | 6.01 | 7.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.51 | 0.87 | 2.07 | 9.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.03% | 59.13% | 94.06% | 95.17% | 95.00% |
| שיעור EBIT | 76.23% | 77.42% | 67.78% | 47.64% | 12.00% |
| שיעור EBITDA | 96.29% | 96.95% | 92.67% | 73.42% | 38.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.19% | 67.17% | 54.35% | 58.41% | 55.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.93% | 68.25% | 54.50% | 27.05% | -4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 65.40% | 67.26% | 54.80% | 27.06% | -4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 65.31% | 67.20% | 54.50% | 27.05% | -4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.71% | 98.54% | 100.55% | 100.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.91% | 101.61% | 100.28% | 46.31% | -7.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 6.23% | 3.64% | 2.58% | -0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.54% | 7.94% | 4.30% | 3.79% | -0.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.35% | 6.46% | 3.73% | 5.76% | 7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 6.36% | 3.73% | 5.78% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 6.28% | 3.64% | 2.58% | -0.46% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 4.35% | 2.99% | 2.27% | -0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 4.65 | 2.35 | 502.78 | 450.74 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 1.62 | 0.24 | 0.28 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 2.63 | 0.92 | 4.50 | -1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.03 | -147.13 | -1,361.44 | -1,292.62 | -947.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 385.60 | 78.55 | 155.39 | 0.73 | 0.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 332.57 | 225.68 | 1,516.83 | 1,293.35 | 948.72 |
| מחזור תפעולי | 385.60 | 78.55 | 155.39 | 0.73 | 0.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 1.93 | 1.58 | 1.46 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 1.86 | 1.53 | 1.36 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.44 | 1.36 | 1.22 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.59 | 26.28 | 30.33 | 14.10 | 19.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.44 | 0.62 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.82 | 0.83 | 1.07 | 0.78 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.98% | 5.15% | 5.64% | 6.06% | 7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.75 | 23.03 | 33.48 | 44.13 | -239.37 |
| מכפיל מכירות | 15.92 | 15.45 | 18.34 | 11.94 | 9.58 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.82 | 1.44 | 1.67 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.06 | 19.43 | 17.73 | 16.49 | 13.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.15 | 18.69 | 17.14 | 15.32 | 12.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.25 | 0.54 | 3.24 | 19.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.82 | 1.44 | 1.67 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 18.75 | 17.44 | 20.66 | 18.33 | 34.34 |
| שווי חברה | 9.81B | 8.06B | 4.37B | 2.67B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.75 | 17.44 | 20.66 | 18.33 | 34.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.05 | 16.91 | 19.15 | 13.46 | 13.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.74 | 21.26 | 18.50 | 18.59 | 18.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.94 | 20.46 | 17.89 | 17.27 | 17.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.09 | 19.69 | 18.90 | 13.34 | 8.75 |
| הון עצמי למניה | 19.21 | 19.82 | 18.79 | 13.37 | 8.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.32 | 2.34 | 1.47 | 1.87 | 1.94 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.57 | 0.81 | 0.51 | -0.08 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.57 | -0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.23 | 1.96 | 2.88 | -19.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD