קאסטום טראק וואן סורס (CTOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.41 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.40 | 0.04 | -0.16 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.51 | 0.06 | -0.22 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46B | -1.77B | -1.34B | -1.18B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.97 | 2.99 | 2.82 | 2.40 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.42 | 4.62 | 4.07 | 3.67 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 0.90 | 0.72 | 1.41 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.76 | 2.07 | 1.42 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.33 | 11.37 | 11.06 | 9.50 | 7.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 6.06 | 6.36 | 5.27 | 5.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.17% | 18.90% | 19.06% | 21.99% | 21.64% |
| שיעור EBIT | 8.59% | 6.66% | 7.65% | 10.15% | 8.62% |
| שיעור EBITDA | 22.15% | 20.46% | 21.12% | 22.24% | 22.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.86% | 7.28% | 6.70% | 9.92% | 8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.66% | -1.45% | -1.62% | 3.11% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | -1.60% | -1.59% | 2.72% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | -1.60% | -1.59% | 2.72% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.40% | 110.39% | 98.18% | 87.32% | 83.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.45% | -19.87% | -24.17% | 31.38% | 36.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | -0.83% | -0.82% | 1.51% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.66% | -3.84% | -3.33% | 5.53% | 4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.89% | 4.94% | 4.83% | 7.49% | 5.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 3.98% | 3.57% | 5.13% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | -1.11% | -1.13% | 2.12% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 1.06% | -2.38% | -2.54% | 3.35% | 2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 9.51 | 8.02 | 7.58 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 14.07 | 17.84 | 16.49 | 12.37 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.69 | 1.39 | 1.48 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.45 | 1.47 | 1.70 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.47 | 6.63 | 5.39 | 6.20 | 7.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.10 | 233.44 | 285.92 | 265.91 | 204.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.90 | 38.38 | 45.52 | 48.13 | 53.69 |
| ימי מלאי | 234.14 | 215.52 | 262.53 | 247.29 | 176.69 |
| ימי אשראי מספקים | 25.93 | 20.46 | 22.14 | 29.51 | 25.84 |
| מחזור תפעולי | 280.04 | 253.90 | 308.06 | 295.42 | 230.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.54 | 0.19 | -0.60 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.47 | -1.51 | -2.09 | -1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 2.02 | 1.70 | 1.49 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.31 | -7.91 | 3.47 | 19.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.76 | 0.11 | -0.40 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.76 | 0.11 | -0.40 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.02 | -0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.02 | -0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.41% | -8.24% | -31.36% | -33.78% | -22.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 94.06 | -41.14 | -39.35 | 29.87 | 40.15 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.67 | 0.63 | 0.81 | 0.99 |
| מכפיל הון | 2.47 | 1.61 | 1.31 | 1.65 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.47 | -12.13 | -3.19 | -2.96 | -4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 3.73 | 25.24 | -10.27 | -87.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -2.47 | 0.25 | 0.96 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 1.61 | 1.31 | 1.65 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 9.34 | 9.32 | 8.92 | 9.40 |
| שווי חברה | 4.43B | 3.72B | 3.55B | 3.70B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.83 | 9.34 | 9.32 | 8.92 | 9.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 1.91 | 1.97 | 1.98 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.58 | -34.54 | -10.04 | -7.23 | -9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.12 | 10.64 | 79.42 | -25.10 | -187.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.54 | -0.41 | -0.26 | -0.48 |
| הון עצמי למניה | 3.59 | 3.57 | 3.67 | 3.74 | 3.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 8.95 | 8.58 | 7.69 | 7.61 | 6.36 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.14 | -0.12 | 0.21 | 0.16 |
| נטל מס | 1.59 | 1.10 | 0.98 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.08 | -0.22 | -0.21 | 0.31 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 14.66 | -11.25 | -1.56 | -2.91 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD