קאסטום טראק וואן סורס (CTOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.40M | 44.68M | -147.45M | -17.95M | 157.20M |
| רווח נקי | -31.05M | -28.66M | 50.71M | 38.91M | -181.50M |
| פחת והפחתות | 268.18M | 242.74M | 225.39M | 223.48M | 209.07M |
| מס הכנסה נדחה | 2.08M | -1.66M | 4.24M | 7.39M | 3.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 142.17M | -119.14M | -378.67M | -242.03M | 36.36M |
| יתרת לקוחות | 15.64M | -21.75M | -20.88M | -36.82M | -37.72M |
| מלאי | 121.12M | -64.86M | -388.06M | -194.69M | 46.57M |
| יתרת ספקים | -660.00K | -27.48M | 28.34M | -5.59M | 8.06M |
| הון חוזר אחר | 6.07M | -5.05M | 1.93M | -4.93M | 19.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.98M | -48.60M | -49.12M | -45.70M | 89.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -282.46M | -187.49M | -176.60M | -218.94M | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -488.54M | 0 | -134.63M | -340.79M | -188.39M |
| רכישות, נטו | 206.08M | -6.02M | 0 | -49.83M | -1.34B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -181.47M | -41.97M | 171.69M | 96.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.55M | 135.58M | 319.44M | 217.82M | 1.30B |
| פירעון חוב | -30.80M | 165.65M | 357.49M | 229.93M | 482.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.58M | -28.98M | -38.85M | -10.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | -1.08M | 792.00K | -1.84M | -54.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.27M | 3.81M | 10.31M | 14.36M | 35.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.00K | 713.00K | 554.00K | -2.47M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.47M | -6.50M | -4.05M | -21.54M | 32.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81M | 10.31M | 14.36M | 35.90M | 3.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.27M | 3.81M | 10.31M | 14.36M | 35.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.59M | -353.63M | -511.64M | -358.74M | -31.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.40M | 44.68M | -147.45M | -17.95M | 157.20M |
| הוצאות הוניות | -456.98M | -398.32M | -364.19M | -340.79M | -188.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD