Charles & Colvard (CTHRQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 3.48 | 5.27 | 6.36 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 2.42 | 3.65 | 4.32 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 1.48 | 2.30 | 3.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.95 | -2.08 | 0.30 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | -0.55 | 0.08 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.20 | -3.20 | -4.40 | 0.67 | 11.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.49M | 3.49M | 15.47M | 26.21M | 26.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.23 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -5.82 | -6.19 | -21.51 | 3.31 | 23.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -253.06 | -253.06 | 0 | 0 | 615.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 49.50 | 0.45 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.47 | 0.96 | 1.22 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 0.58 | -3.57 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.65% | 23.65% | 15.81% | 46.98% | 46.96% |
| שיעור EBIT | -65.68% | -65.68% | -45.68% | 6.67% | 16.53% |
| שיעור EBITDA | -62.48% | -66.52% | -43.50% | 7.78% | 17.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.52% | -66.52% | -46.67% | 6.67% | 14.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.42% | -65.42% | -45.68% | 6.71% | 16.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.42% | -65.42% | -65.39% | 5.51% | 32.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.42% | -65.42% | -65.39% | 5.51% | 32.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 143.15% | 82.07% | 197.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.34% | 98.34% | 97.87% | 100.67% | 117.62% |
| תשואה על הנכסים | -35.05% | -35.05% | -40.06% | 3.43% | 19.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.91% | -56.00% | -49.23% | 3.99% | 23.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.40% | -54.40% | -33.42% | 4.60% | 9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.60% | -48.60% | -32.07% | 3.68% | 9.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.37% | -35.37% | -40.31% | 3.44% | 19.80% |
| תשואת רווחים | -31,766.63% | -278.43% | -67.50% | 6.41% | 14.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.06 | 20.06 | 47.53 | 17.44 | 20.52 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 2.03 | 5.27 | 5.19 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.23 | 3.37 | 2.07 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 5.08 | 6.41 | 9.19 | 8.13 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.98 | 1.29 | 1.46 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.50 | 1.50 | 46.62 | 126.74 | 169.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.20 | 18.20 | 7.68 | 20.93 | 17.79 |
| ימי מלאי | 163.45 | 163.45 | 108.23 | 176.13 | 200.83 |
| ימי אשראי מספקים | 180.15 | 180.15 | 69.29 | 70.32 | 48.66 |
| מחזור תפעולי | 181.65 | 181.65 | 115.91 | 197.06 | 218.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.43 | -2.43 | -1.28 | 0.19 | 2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.74 | -2.74 | -1.70 | -0.33 | 1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.51 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.33 | -1.73 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.72 | -7.72 | -3.02 | 0.37 | 13.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.72 | -7.72 | -3.02 | 0.37 | 13.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | -1.67 | -1.32 | 0.15 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | -0.13 | 0.01 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17,905.12% | -161.26% | -17.78% | -2.67% | 6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.36 | -1.48 | 15.60 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.23 | 0.97 | 0.86 | 2.32 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.20 | 0.73 | 0.62 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.62 | -5.62 | -37.49 | 15.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.70 | -7.49 | 64.70 | 14.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.19 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.20 | 0.73 | 0.62 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -0.02 | -0.37 | -1.65 | 7.48 | 10.46 |
| שווי חברה | 315.46K | 5.43M | 21.49M | 25.08M | 73.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | -0.37 | -1.65 | 7.48 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.25 | 0.72 | 0.58 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -0.65 | -4.17 | -25.38 | 12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.74 | -5.55 | 43.80 | 11.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.33 | 8.33 | 12.99 | 19.53 | 18.19 |
| הון עצמי למניה | 8.45 | 8.45 | 13.09 | 19.62 | 18.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.43 | 0.18 | -0.98 |
| הכנסות למניה | 7.24 | 7.24 | 9.86 | 14.19 | 12.86 |
| רווח נקי למניה | -4.73 | -4.73 | -6.45 | 0.78 | 4.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.43 | 0.82 | 1.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.20 | 0.24 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD