Charles & Colvard (CTHRQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37M | -3.88M | 572.55K | 6.47M | 249.19K |
| רווח נקי | -14.36M | -19.58M | 2.37M | 12.81M | -6.16M |
| פחת והפחתות | 703.37K | 653.16K | 479.31K | 567.12K | 490.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.85M | 498.93K | -6.35M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 237.74K | 249.43K | 774.34K | 352.58K | 459.54K |
| שינוי בהון החוזר | 4.85M | 2.88M | -3.67M | -46.10K | -373.04K |
| יתרת לקוחות | 7.00K | 1.77M | -484.46K | -955.23K | 1.32M |
| מלאי | 1.32M | 755.22K | -4.54M | 1.31M | -2.76M |
| יתרת ספקים | 3.49M | 384.93K | 1.63M | -973.86K | 468.69K |
| הון חוזר אחר | 27.46K | -33.67K | -281.97K | 571.76K | 601.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21M | 6.07M | 120.72K | -860.45K | 5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -1.28M | -1.56M | -733.47K | -535.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -953.58K | -1.23M | -1.56M | -483.47K | -535.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.32K | -53.95K | 0 | -250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.30M | -451.82K | 720.50K | 1.09M | 1.90M |
| פירעון חוב | 2.30M | 0 | 0 | 0 | 965.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 758.66K | 1.09M | 932.48K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -451.82K | -38.16K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 758.66K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.47M | 15.57M | 21.18M | 21.45M | 14.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.10M | -5.61M | -267.61K | 6.83M | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.57M | 21.18M | 21.45M | 14.62M | 13.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.47M | 15.57M | 21.18M | 21.45M | 14.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.32M | -5.16M | -988.11K | 5.99M | -286.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37M | -3.88M | 572.55K | 6.47M | 249.19K |
| הוצאות הוניות | -953.58K | -1.28M | -1.56M | -483.47K | -535.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD