קונטנגו אור (CTGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 0.90 | 0.29 | 1.29 | 5.35 |
| יחס מהיר | 1.27 | 0.90 | 0.29 | 1.29 | 5.35 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.85 | 0.26 | 1.19 | 5.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.24 | -0.29 | -1.11 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.34 | 0.01 | -0.72 | -6.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 6.43 | 0.02 | -1.19 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.66M | -78.51M | -110.54M | -56.29M | -18.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.20 | 0.52 | 0.76 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 1.35 | 54.19 | -3.07 | -5.33 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.57 | 0.98 | 1.48 | 1.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.54 | 0.95 | 1.65 | 1.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 6.85 | 105.21 | -4.03 | -5.38 |
| יחס כיסוי חוב | -1.45 | -2.44 | -0.48 | -6.08 | -8.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.09 | 9.09 | 2.24 | -3.74 | -8.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 3.21 | 7.41 | 5.38 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 1.10 | -1.86 | -0.38 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.85% | 100.85% | 99.78% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -51.80% | -51.80% | -145.04% | 462.00% | 225.23% |
| תשואה על הנכסים | -7.27% | -20.99% | -28.40% | -139.15% | -154.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.41% | -143.78% | -2,988.29% | 560.57% | 832.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.60% | 72.22% | 45.20% | -38.77% | -75.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.14% | 69.32% | 26.03% | -33.04% | -75.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.27% | -20.99% | -28.40% | -139.15% | -154.86% |
| תשואת רווחים | -14.44% | -10.59% | -13.22% | -47.22% | -22.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.60 | 1.70 | 0.47 | 0.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,511.29 | -612.22 | -214.91 | -776.86 | -543.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,511.29 | 612.22 | 214.91 | 776.86 | 543.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 1.99 | 0.06 | -1.03 | -2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.48 | 1.98 | 0.06 | -1.03 | -2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 158.37 | 158.37 | 29.53 | -1,286.63 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 158.37 | 158.37 | 29.53 | -1,286.63 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.76 | 0.01 | -0.21 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.28% | 7.50% | 0.23% | -5.47% | -8.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.18 | -9.43 | -7.57 | -2.12 | -4.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.78 | 13.58 | 226.12 | -11.87 | -37.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.95 | 13.33 | 426.12 | -18.29 | -12.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 13.24 | 411.69 | -18.31 | -12.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.48 | 0.35 | -0.04 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 13.58 | 226.12 | -11.87 | -37.83 |
| מכפיל שווי חברה | -14.98 | -11.05 | -12.82 | -2.63 | -11.10 |
| שווי חברה | 420.08M | 309.78M | 336.68M | 201.85M | 194.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.98 | -11.05 | -12.82 | -2.63 | -11.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.43 | 12.11 | 498.55 | -21.38 | -13.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 12.04 | 481.67 | -21.40 | -13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.65 | 1.95 | 0.12 | -1.58 | -0.67 |
| הון עצמי למניה | 18.65 | 1.95 | 0.12 | -1.58 | -0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.09 | -2.80 | -3.49 | -8.88 | -5.61 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 1.44 | 1.06 | 2.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.71 | -0.02 | 0.12 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD