קונטנגו אור (CTGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.73M | 698.99K | -9.43M | -14.68M | -13.95M |
| רווח נקי | -36.09M | -38.03M | -59.11M | -59.11K | -23.51M |
| פחת והפחתות | 140.73K | 121.88K | 53.99M | 525.00 | 99.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -90.51K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.36M | 2.64M | 2.96M | 2.96K | 3.99M |
| שינוי בהון החוזר | 71.57K | -1.64M | -505.80K | 833.23K | 176.91K |
| יתרת לקוחות | 0 | -649.13K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 71.57K | -987.02K | -505.80K | 833.23K | 176.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.25M | 37.70M | -6.77M | -15.46M | 5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 513.18K | -32.13M | -34.39M | -21.12M | -15.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.49K | -23.67K | -7.33K | 0 | -43.99K |
| רכישות, נטו | -350.00K | -32.11M | -719.00 | -719.00 | -11.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -34.38M | -21.12M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03M | 0 | 719.00 | 0 | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.38M | 36.01M | 47.68M | 24.35M | 17.44M |
| פירעון חוב | -37.50M | 22.10M | 7.65M | 7.65K | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.48M | 0 | 18.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -659.28K | 0 | -87.80K | 0 | -2.32M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 56.54M | -1.57M | 40.12M | 24.34M | -238.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.94M | 20.32M | 15.74M | 11.88M | 23.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -11.45M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.63M | 4.58M | -7.59M | -11.45M | -11.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.32M | 15.74M | 23.33M | 23.33M | 35.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.94M | 20.32M | 15.74M | 11.88M | 23.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.57M | 675.32K | -9.44M | -14.68M | -13.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.73M | 698.99K | -9.43M | -14.68M | -13.95M |
| הוצאות הוניות | -162.49K | -23.67K | -7.33K | 0 | -43.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD