Claritev (CTEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 1.16 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 1.16 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.43 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.24 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.45 | 0.50 | 1.03 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.89 | 6.05 | 8.12 | 12.96 | 28.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.82B | -4.83B | -4.89B | -5.06B | -5.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -15.69 | -26.64 | 54.05 | 2.67 | 2.67 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.04 | 0.98 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.07 | 1.04 | 0.98 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.17 | -28.11 | 61.30 | 4.08 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.35 | -2.60 | 1.93 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.11 | -4.26 | 0.49 | -1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.60 | 6.57 | 9.59 | 9.65 | 10.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 295.94 | 306.20 | 301.44 | 303.88 | 318.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.80 | 9.71 | -4.49 | 6.90 | 28.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.27% | 27.61% | 74.27% | 75.51% | 81.10% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 2.80% | -155.20% | 23.52% | -23.83% |
| שיעור EBITDA | 52.63% | 49.25% | -108.30% | 67.80% | 14.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 4.67% | -149.35% | 16.85% | -33.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.42% | -38.64% | -190.27% | -11.13% | -51.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.46% | -29.45% | -176.85% | -9.54% | -53.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.46% | -29.45% | -176.85% | -9.54% | -53.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.80% | 76.20% | 92.95% | 85.65% | 102.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -660.40% | -828.00% | 127.40% | -66.09% | 154.59% |
| תשואה על הנכסים | -5.94% | -5.82% | -31.95% | -1.32% | -7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 139.56% | 163.47% | -1,958.81% | -5.37% | -32.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 0.97% | -28.15% | 2.38% | -5.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 0.74% | -26.07% | 2.04% | -5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.88% | -47.54% | -315.68% | -18.25% | -78.95% |
| תשואת רווחים | -71.01% | -40.46% | -349.05% | -19.47% | -122.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.99 | 8.34 | 11.34 | 13.68 |
| מחזור זכאים | 9.78 | 11.56 | 2.77 | 12.02 | 15.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.84 | 3.01 | 3.35 | 4.20 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.54 | -25.65 | -162.97 | 6.46 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.33 | 20.66 | -87.84 | 1.81 | 2.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.64 | 52.24 | 43.77 | 32.17 | 26.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.31 | 31.58 | 131.62 | 30.37 | 23.78 |
| מחזור תפעולי | 54.64 | 52.24 | 43.77 | 32.17 | 26.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.84 | 7.14 | 6.66 | 10.65 | 23.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.06 | -0.75 | -0.65 | 3.90 | 17.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.90 | 7.89 | 7.32 | 6.75 | 5.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.10 | -0.10 | 0.37 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 1.58 | 4.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 1.58 | 4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.50% | -1.75% | -2.23% | 13.35% | 60.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.38 | -2.47 | -0.29 | -5.14 | -0.81 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.43 |
| מכפיל הון | -1.35 | -4.04 | 5.61 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.22 | -57.23 | -44.88 | 7.49 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 5.99 | 4.38 | 2.74 | 1.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.35 | -4.04 | 5.61 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.56 | 11.19 | -4.96 | 7.62 | 31.04 |
| שווי חברה | 5.01B | 5.32B | 5.00B | 4.97B | 4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.56 | 11.19 | -4.96 | 7.62 | 31.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 5.51 | 5.37 | 5.17 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -279.27 | -433.17 | -475.48 | 79.01 | 17.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63 | 45.33 | 46.42 | 28.93 | 13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -259.74 | -271.23 | -281.49 | -294.70 | -303.94 |
| הון עצמי למניה | -17.36 | -10.58 | 5.20 | 105.97 | 112.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.24 | 0.07 | 0.14 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 58.63 | 58.74 | 57.63 | 59.62 | 67.60 |
| רווח נקי למניה | -16.69 | -17.30 | -101.92 | -5.69 | -35.87 |
| נטל מס | 0.88 | 0.76 | 0.93 | 0.86 | 1.02 |
| נטל ריבית | -4.22 | -13.82 | 1.23 | -0.47 | 2.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.41 | -0.07 | -1.87 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD