Claritev (CTEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.32M | 107.62M | 171.72M | 372.36M | 404.69M |
| רווח נקי | -284.28M | -1.65B | -91.70M | -572.91M | 102.08M |
| פחת והפחתות | 445.43M | 436.44M | 425.79M | 415.66M | 412.06M |
| מס הכנסה נדחה | -128.51M | -198.01M | -114.06M | -114.38M | -81.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.82M | 26.65M | 18.02M | 16.74M | 18.01M |
| שינוי בהון החוזר | -28.87M | -13.67M | -21.93M | 55.34M | -44.03M |
| יתרת לקוחות | -26.57M | -13.20M | 4.40M | 21.00M | -33.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -25.86M | 42.22M | 5.58M | 34.35M | 7.71M |
| הון חוזר אחר | 23.57M | -42.69M | -31.91M | -12.00K | -17.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.73M | 1.50B | -44.40M | 571.92M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.02M | -118.12M | -249.79M | -104.45M | -228.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.60M | -118.12M | -108.85M | -89.74M | -84.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -140.94M | -15.00M | -149.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 0 | 0 | 289.00K | 5.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36M | -41.32M | -180.99M | -115.74M | -114.68M |
| פירעון חוב | 4.72M | -28.07M | -165.82M | -113.28M | -10.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74M | 0 | 508.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.37M | -15.22M | 0 | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | -2.88M | -465.00K | -2.46M | -3.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.34M | 29.67M | 81.49M | 340.56M | 188.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33M | -51.82M | -259.07M | 152.18M | 61.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.67M | 81.49M | 340.56M | 188.38M | 126.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.34M | 29.67M | 81.49M | 340.56M | 188.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.28M | -10.51M | 62.87M | 282.63M | 320.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.32M | 107.62M | 171.72M | 372.36M | 404.69M |
| הוצאות הוניות | -129.60M | -118.12M | -108.85M | -89.74M | -84.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD