סינטאס (CTAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.43 | 2.09 | 1.12 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.27 | 1.82 | 0.90 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.85 | 1.32 | 1.14 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 2.28 | 0 | 4.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -1.54B | -1.70B | -3.11B | -3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 2.37 | 23.81 | 3.86 | 16.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.28 | 24.52 | 23.34 | 20.53 | 16.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.04 | 7.01 | 6.83 | 6.81 | 6.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.99% | 50.54% | 50.04% | 48.83% | 47.34% |
| שיעור EBIT | 23.40% | 23.18% | 22.87% | 21.69% | 20.47% |
| שיעור EBITDA | 27.84% | 27.74% | 27.65% | 26.30% | 25.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.36% | 23.14% | 22.82% | 21.56% | 20.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.48% | 22.24% | 21.90% | 20.57% | 19.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.82% | 17.75% | 17.53% | 16.38% | 15.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.82% | 17.75% | 17.53% | 16.38% | 15.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.27% | 79.83% | 80.04% | 79.63% | 79.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.25% | 96.12% | 95.95% | 95.41% | 93.92% |
| תשואה על הנכסים | 19.34% | 18.99% | 18.45% | 16.58% | 15.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.08% | 38.91% | 38.69% | 36.41% | 34.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.98% | 33.24% | 28.84% | 27.03% | 23.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.77% | 23.39% | 22.95% | 20.22% | 18.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.16% | 29.86% | 29.64% | 27.17% | 25.46% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 2.88% | 1.98% | 2.28% | 2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 7.24 | 7.30 | 7.71 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 12.08 | 10.65 | 14.48 | 15.36 |
| מחזור מלאי | 13.08 | 12.48 | 11.55 | 11.97 | 9.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 6.47 | 5.51 | 5.57 | 5.60 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.66 | 7.62 | 10.27 | 23.24 | 21.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.41 | 49.43 | 47.37 | 52.60 | 63.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.12 | 50.39 | 50.03 | 47.32 | 47.74 |
| ימי מלאי | 27.91 | 29.24 | 31.61 | 30.49 | 39.83 |
| ימי אשראי מספקים | 32.63 | 30.21 | 34.27 | 25.21 | 23.77 |
| מחזור תפעולי | 78.04 | 79.63 | 81.64 | 77.81 | 87.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 5.67 | 5.37 | 5.11 | 3.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.08 | 4.69 | 4.35 | 4.11 | 3.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.08 | 2.12 | 2.21 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.07 | 5.76 | 5.30 | 5.08 | 4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.27% | 2.71% | 1.92% | 2.42% | 2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.04 | 34.79 | 50.56 | 43.85 | 35.60 |
| מכפיל מכירות | 7.76 | 6.16 | 8.84 | 7.18 | 5.44 |
| מכפיל הון | 17.37 | 13.50 | 19.51 | 15.97 | 12.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.12 | 36.88 | 52.02 | 41.26 | 37.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.14 | 30.48 | 42.20 | 33.14 | 30.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.59 | 3.18 | 3.09 | 2.63 | 3.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.37 | 13.50 | 19.51 | 15.97 | 12.42 |
| מכפיל שווי חברה | 28.64 | 22.98 | 32.80 | 28.23 | 22.75 |
| שווי חברה | 92.18B | 71.80B | 93.79B | 71.24B | 50.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.64 | 22.98 | 32.80 | 28.23 | 22.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.97 | 6.37 | 9.07 | 7.42 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.33 | 38.17 | 53.38 | 42.65 | 39.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.87 | 31.54 | 43.30 | 34.25 | 31.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | 3.26 | 2.41 | 1.52 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 13.01 | 12.81 | 11.61 | 10.62 | 9.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 28.89 | 28.07 | 25.62 | 23.60 | 21.68 |
| רווח נקי למניה | 5.15 | 4.98 | 4.49 | 3.87 | 3.32 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD