Capita plc (CTAGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.77 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.05 | 0.10 | -0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.02 | -0.17 | -0.42 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -1.08B | -1.03B | -1.30B | -1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 62.56 | 15.27 | 3.40 | 6.38 | 2.74 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 0.86 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 0.70 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 146.38 | 36.78 | 9.20 | 17.68 | 7.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.06 | 1.16 | -0.13 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.23 | 3.00 | -0.19 | -0.95 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 0.88 | 1.36 | 0.97 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.66 | 6.76 | 6.31 | 6.93 | 8.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.18 | -20.43 | 1.58 | 10.30 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.92% | 19.98% | 21.33% | 21.04% | 19.29% |
| שיעור EBIT | -5.26% | -4.51% | 7.42% | -1.92% | 3.30% |
| שיעור EBITDA | -1.64% | -1.02% | 11.13% | 1.95% | 7.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.26% | 6.27% | -0.41% | -1.85% | 3.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.07% | -7.78% | 4.81% | -3.79% | 2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.32% | -7.47% | 3.17% | -6.33% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.39% | -7.54% | 3.32% | -6.42% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.84% | 96.02% | 65.78% | 167.07% | 121.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.61% | -124.11% | -1,177.78% | 205.00% | 55.07% |
| תשואה על הנכסים | -11.45% | -9.41% | 4.17% | -8.91% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -677.10% | -346.20% | 38.37% | -157.61% | 22.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.10% | 23.26% | -1.28% | -6.49% | 10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.00% | 15.08% | -0.71% | -5.49% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.64% | -12.19% | 5.53% | -12.61% | 6.06% |
| תשואת רווחים | -60.49% | -35.54% | 31.46% | -48.18% | 18.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 6.21 | 8.75 | 8.42 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 4.33 | 19.40 | 13.54 | 18.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.65 | -293.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.22 | 10.17 | 9.72 | 9.76 | 8.60 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.26 | 1.32 | 1.41 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.43 | -4.49 | -4.55 | -4.45 | -3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.38 | -25.47 | 22.91 | -38.51 | 25.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.16 | 58.78 | 41.72 | 43.33 | 46.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -54.87 | -1.25 |
| ימי אשראי מספקים | 73.54 | 84.26 | 18.81 | 26.97 | 20.24 |
| מחזור תפעולי | 63.16 | 58.78 | 41.72 | -11.54 | 45.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0.04 | -0.22 | -0.36 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.04 | -0.65 | -0.91 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.43 | 0.55 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.64 | -1.02 | 2.99 | 2.53 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.56 | 0.49 | -0.50 | -0.65 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.56 | 0.49 | -0.50 | -0.65 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.93% | -1.04% | -30.88% | -27.57% | 5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -2.82 | 3.18 | -2.08 | 5.51 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 27.71 | 9.74 | 1.22 | 3.27 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.61 | -96.18 | -3.24 | -3.63 | 17.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.65 | 98.23 | -9.68 | -9.17 | 5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.71 | 9.74 | 1.22 | 3.27 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -25.62 | -40.95 | 2.49 | 17.04 | 3.86 |
| שווי חברה | 817.28M | 921.29M | 670.54M | 935.24M | 918.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.62 | -40.95 | 2.49 | 17.04 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.96 | -191.93 | -8.90 | -9.18 | 38.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.76 | 196.02 | -26.61 | -23.21 | 12.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.15 | -3.13 | -2.21 | -4.20 | -8.52 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.42 | 1.72 | 1.01 | 2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.03 | 0.31 | -0.69 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 16.29 | 19.29 | 20.89 | 25.13 | 26.60 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -1.44 | 0.66 | -1.59 | 0.66 |
| נטל מס | 1.28 | 0.96 | 0.66 | 1.67 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.72 | 0.65 | 1.98 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.10 | -0.04 | 2.55 | 0.23 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-GBP