Capita plc (CTAGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70M | -25.20M | -40.30M | 71.90M | -179.10M |
| רווח נקי | -129.60M | -9.90M | -178.10M | 74.80M | 221.60M |
| פחת והפחתות | 76.60M | 89.90M | 108.80M | 138.40M | 174.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -210.40M | -316.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.40M | 6.00M | 5.50M | 5.40M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | -26.50M | -99.20M | -120.20M | -40.40M | -212.40M |
| יתרת לקוחות | -18.40M | 4.60M | -39.30M | -13.00M | -10.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 54.30M | -65.20M | -8.50M | 84.80M | 44.20M |
| הון חוזר אחר | -62.40M | -38.60M | -72.40M | -112.20M | -245.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.80M | -12.00M | 143.70M | 104.10M | -74.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.70M | 201.20M | 9.70M | 344.10M | 422.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.70M | -16.60M | -61.60M | -47.90M | -58.10M |
| רכישות, נטו | -700.00K | 224.20M | 63.40M | 388.40M | 452.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | -2.40M | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 1.70M | 0 | 200.00K | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.20M | -8.10M | 8.00M | 5.80M | 27.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.50M | -51.50M | -76.30M | -340.70M | -259.70M |
| פירעון חוב | 4.40M | -53.60M | -18.00M | -288.60M | -186.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 103.50M | 0 | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -800.00K | -600.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.10M | 2.70M | -58.30M | -52.10M | -75.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.10M | 191.40M | 67.60M | 396.80M | 317.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.00M | -700.00K | -2.70M | 400.00K | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.50M | 123.80M | -109.60M | 75.70M | -39.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 253.60M | 67.60M | 177.20M | 317.60M | 460.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.10M | 191.40M | 67.60M | 396.80M | 317.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.80M | -75.30M | -101.90M | 24.00M | -237.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70M | -25.20M | -40.30M | 71.90M | -206.30M |
| הוצאות הוניות | -9.50M | -50.10M | -61.60M | -47.90M | -58.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP