קפיטל סאות'ווסט (CSWC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.10B | -923.67M | -738.61M | -626.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.15 | 2.13 | 2.06 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 2.80 | 1.39 | 2.04 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 2.84 | 1.44 | 1.96 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.06 | 21.19 | 21.31 | 19.99 | 22.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 5.68 | 10.70 | 8.31 | 14.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.61% | 94.33% | 66.45% | 71.68% | 68.03% |
| שיעור EBIT | 65.59% | 76.00% | 48.48% | 55.60% | 44.36% |
| שיעור EBITDA | 68.65% | 78.83% | 52.06% | 58.43% | 47.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.59% | 76.87% | 48.48% | 55.60% | 44.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.01% | 48.91% | 48.48% | 55.60% | 44.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.19% | 45.95% | 43.07% | 54.81% | 36.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.19% | 45.95% | 43.07% | 54.81% | 36.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.35% | 93.94% | 88.84% | 98.57% | 82.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.26% | 63.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 5.19% | 3.75% | 5.36% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.04% | 11.18% | 7.98% | 11.04% | 5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 8.68% | 4.22% | 5.43% | 3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 8.16% | 3.75% | 5.36% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 5.19% | 3.75% | 5.36% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 9.04% | 6.66% | 8.29% | 6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4,787.17 | 6.99 | 5.07 | 5.04 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.45 | 3.51 | 2.37 | 2.95 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.08 | 52.24 | 72.02 | 72.46 | 77.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.08 | 52.24 | 72.02 | 72.46 | 77.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.08 | 52.24 | 72.02 | 72.46 | 77.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.90 | -3.42 | -4.58 | -4.63 | -7.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.91 | -3.42 | -4.61 | -4.63 | -7.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -1.31 | -1.71 | -1.83 | -3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -386.40 | -676.59 | -130.41 | -14,499.69 | -808.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.17 | -0.23 | -0.24 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.77 | -0.79 | -1.33 | -1.24 | -2.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.47% | -15.47% | -20.67% | -18.74% | -42.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.72 | 11.17 | 15.18 | 12.06 | 16.13 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 5.08 | 6.46 | 6.61 | 5.91 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.33 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.02 | -6.46 | -4.84 | -5.34 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.72 | -6.46 | -4.87 | -5.34 | -2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.32 | -0.54 | 0.14 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.33 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 11.74 | 12.13 | 23.12 | 19.62 | 26.85 |
| שווי חברה | 1.85B | 2.35B | 1.97B | 1.74B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.74 | 12.13 | 23.12 | 19.62 | 26.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.06 | 9.56 | 12.04 | 11.47 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.41 | -12.16 | -9.01 | -9.25 | -5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.44 | -12.16 | -9.08 | -9.26 | -5.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.31 | 17.88 | 18.62 | 18.55 | 19.67 |
| הון עצמי למניה | 17.31 | 17.88 | 18.62 | 18.55 | 19.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.76 | 4.35 | 3.45 | 3.74 | 3.01 |
| רווח נקי למניה | 1.81 | 2.00 | 1.49 | 2.05 | 1.10 |
| נטל מס | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.99 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -1.61 | -1.71 | -3.08 | -2.26 | -6.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD