ניתוח באמצעות AI של צ'יינה שנחואה אנרג'י (CSUAY)
צ'יינה שנחואה אנרג'י (OTHER OTC:CSUAY)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $22.00(▲1.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות תפעולית יציבה ושיפור בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, בקיזוז המרה חלשה יותר של רווח למזומנים לאחרונה ומינוף גבוה יותר. הגורמים הטכניים מהווים משקולת משמעותית בשל מגמת ירידה ברורה, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור מעורב: תשואת הדיבידנד אטרקטיבית, אך ה-P/E הוא ברמה בינונית בלבד עבור עסק פחם מחזורי.
גורמים חיוביים
רווחיות תפעולית חזקה
שולי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי הבריאים ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על כך שצ'יינה שנחואה אנרג'י נותרת רווחית בכל פעילויות הליבה שלה בתחום הפחם והחשמל. הדבר מספק בסיס לרווחים לצורך המשך השקעות ותשואות לבעלי המניות, אם כי תנאי הסחורות עדיין עשויים להשפיע על מידת העמידות של שולי הרווח הללו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת צ'יינה שנחואה אנרג'י (CSUAY)
- שווי שוק
- $160.56B
- תשואת דיבידנד
- 5.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.7
- בטא (שנתי)
- -0.14
- צמיחת הכנסות
- 33.26%
- צמיחת רווח למניה
- 12.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 91,392
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Coal
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
צ׳יינה שנחואה אנרג׳י עוסקת בייצור ובמכירה של פחם וחשמל היא פועלת באמצעות מגזרי העסקים הבאים פחם חשמל רכבת נמל ספנות וכימיקלים מפחם מגזר הפחם כולל ייצור ומכירה של פחם וכן הפעלה של מכרות פחם מגזר החשמל כולל ייצור ומכירה של כוח וחשמל מגזר הרכבת כולל הפעלה של מסילות תחבורה עבור פחם וסחורות שאינן פחם מגזר הנמל מספק לוגיסטיקה וכלי שיט עבור מטעני פחם ומטענים שאינם פחם מגזר הספנות כולל ניהול והקצאה של כלי שיט המופעלים באופן עצמי לצורך הפצת פחם מגזר הכימיקלים מפחם כולל את פרויקט הפחם לאולפינים של באוטו כימיקלים מפחם החברה נוסדה ב 8 בנובמבר 2004 ומשרדה הראשי בבייג׳ינג סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CSUAY מצטיירת כיצרנית פחם רווחית ובעלת היקף פעילות משמעותי, עם שיעורי רווחיות יציבים והתאוששות בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים. הפרופיל הפיננסי נתמך על ידי ייצור מזומנים חזק היסטורית ותשואה על ההון ברמה סבירה. הסיכונים המרכזיים הם ההידרדרות האחרונה בהמרת הרווח למזומן ביחס לרווחים, והעלייה הניכרת במינוף ב-12 החודשים האחרונים, ששניהם עלולים להחריף את הסיכון לירידה אם מחזור הסחורות ישנה כיוון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARLP
HCCCSUAY
AMR
BTU
METCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026