Arrow Exploration Corp (CSTPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.06 | 1.81 | 1.67 | 0.93 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.05 | 1.80 | 1.63 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.36 | 1.31 | 0.94 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.45 | 1.09 | 0.53 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.86 | 2.76 | 1.27 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 535.30 | 405.27 | 0 | 0 | 6.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.18M | -17.04M | -2.28M | 863.70K | -9.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.94 | 1.53 | 1.50 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 452.68 | 313.77 | 965.36 | 79.52 | 2.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,110.60 | 462.01 | 930.73 | 97.20 | 14.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.32 | -0.40 | -0.77 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.32% | 35.97% | 68.89% | 64.20% | 69.11% |
| שיעור EBIT | 28.29% | 18.80% | 35.90% | 6.28% | 31.63% |
| שיעור EBITDA | 52.02% | 48.45% | 57.40% | 30.36% | 51.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.54% | 18.80% | 36.34% | 27.11% | 23.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.87% | 8.14% | 35.86% | 6.00% | 29.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.70% | 2.05% | 16.15% | -2.19% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.70% | 2.05% | 16.15% | -2.19% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.44% | 25.17% | 45.04% | -36.47% | 4.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.11% | 43.27% | 98.68% | 22.13% | 127.67% |
| תשואה על הנכסים | 12.10% | 1.40% | 16.21% | -1.78% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.34% | 2.70% | 24.85% | -2.67% | 1.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.51% | 18.41% | 44.28% | 27.82% | 19.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.88% | 4.63% | 19.93% | -10.12% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.10% | 1.40% | 16.21% | -1.78% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 9.83% | 2.66% | 14.58% | -1.86% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 3.24 | 12.57 | 22.60 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 1.46 | 2.98 | 1.86 | 1.49 |
| מחזור מלאי | 240.24 | 423.73 | 143.01 | 36.79 | 12.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.06 | 1.48 | 1.32 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.50 | 10.65 | 8.03 | 13.76 | 8.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -204.05 | -136.43 | -90.77 | -170.35 | -172.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.09 | 112.68 | 29.03 | 16.15 | 43.71 |
| ימי מלאי | 1.52 | 0.86 | 2.55 | 9.92 | 29.64 |
| ימי אשראי מספקים | 276.66 | 249.97 | 122.35 | 196.42 | 245.75 |
| מחזור תפעולי | 72.61 | 113.54 | 31.58 | 26.07 | 73.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.11 | 0.21 | -0.64 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 0.90 | 1.27 | 0.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 0.90 | 1.27 | 0.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.71 | 136.78 | 180.14 | 51.39 | 6.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.48 | 0.33 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | -5.70% | 9.30% | -17.85% | 7.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 37.11 | 6.32 | -53.69 | 172.42 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 0.77 | 1.11 | 1.17 | 2.12 |
| מכפיל הון | 2.24 | 1.02 | 1.70 | 1.43 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | -17.55 | 10.76 | -5.60 | 13.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 2.01 | 2.29 | 3.61 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.41 | -0.01 | 0.14 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 1.02 | 1.70 | 1.43 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 1.26 | 1.53 | 3.10 | 3.37 |
| שווי חברה | 126.48M | 43.92M | 71.77M | 47.62M | 48.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 1.26 | 1.53 | 3.10 | 3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 0.61 | 0.88 | 0.94 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | -13.97 | 8.54 | -4.49 | 11.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 1.60 | 1.82 | 2.89 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.75 | 0.55 | 1.36 | 0.96 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.25 | 0.45 | -0.36 | 0.04 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.43 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 18.67 | 3.00 | -14.89 | 34.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD