קאסל ביוסיינסז (CSTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.04 | 5.26 | 7.29 | 6.20 | 8.09 |
| יחס מהיר | 5.85 | 5.11 | 7.13 | 6.04 | 7.98 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.70 | 2.42 | 2.07 | 3.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.15 | 0.45 | -0.73 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.94 | 1.31 | -0.12 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.62 | 154.31 | 233.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.95M | 253.41M | 284.75M | 233.56M | 244.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | 33.20 | 40.72 | -4,102.27 | -3,328.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -85.62 | -497.79 | 15.03 | -6,179.73 | -4,285.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.28 | 0.97 | 0.57 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.87 | -7.04 | -2.45 | 1.85 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.26% | 79.37% | 81.87% | 79.53% | 76.64% |
| שיעור EBIT | -5.27% | -8.55% | 6.67% | -26.10% | -50.27% |
| שיעור EBITDA | -0.91% | 3.30% | 11.48% | -20.49% | -42.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.99% | -12.44% | 2.61% | -30.93% | -53.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.37% | -8.57% | 6.49% | -26.10% | -50.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.43% | -7.02% | 5.49% | -26.15% | -48.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.43% | -7.02% | 5.49% | -26.15% | -48.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.10% | 81.85% | 84.61% | 100.18% | 97.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.81% | 68.94% | 248.72% | 84.39% | 94.58% |
| תשואה על הנכסים | -3.46% | -4.18% | 3.43% | -12.68% | -15.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.15% | -5.13% | 4.00% | -14.69% | -16.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.36% | -8.40% | 1.80% | -16.76% | -17.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.31% | -6.85% | 1.52% | -16.71% | -17.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.17% | -5.04% | 4.29% | -17.10% | -20.92% |
| תשואת רווחים | -1.92% | -2.14% | 2.46% | -9.94% | -10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.39 | 7.93 | 6.48 | 5.74 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 3.80 | 8.72 | 4.38 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 7.68 | 6.93 | 7.40 | 5.66 | 8.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.07 | 5.30 | 5.82 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.14 | 1.19 | 0.87 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.48 | 2.54 | 63.78 | 44.73 | 53.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.39 | 46.00 | 56.30 | 63.61 | 62.53 |
| ימי מלאי | 47.53 | 52.69 | 49.32 | 64.44 | 45.38 |
| ימי אשראי מספקים | 43.43 | 96.15 | 41.84 | 83.32 | 53.95 |
| מחזור תפעולי | 96.91 | 98.69 | 105.62 | 128.05 | 107.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 2.22 | 2.34 | -0.21 | -1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.98 | 1.32 | -0.72 | -1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.24 | 1.02 | 0.51 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.44 | 0.56 | 3.42 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.79 | 2.29 | -0.41 | -7.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.79 | 2.29 | -0.41 | -7.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.74 | 2.46 | -0.37 | -3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.19 | 0.20 | -0.03 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.05% | 2.51% | 4.94% | -3.33% | -7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.33 | -46.87 | 40.57 | -10.06 | -9.14 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 3.28 | 2.23 | 2.63 | 4.48 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.39 | 1.62 | 1.48 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,073.49 | 39.81 | 20.26 | -30.05 | -12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.67 | 17.52 | 11.41 | -102.81 | -14.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.21 | -0.31 | 0.59 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.39 | 1.62 | 1.48 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -305.46 | 92.37 | 16.96 | -10.99 | -8.63 |
| שווי חברה | 988.47M | 1.05B | 646.87M | 494.88M | 503.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -305.46 | 92.37 | 16.96 | -10.99 | -8.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 3.04 | 1.95 | 2.25 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,021.41 | 36.99 | 17.70 | -25.71 | -10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.19 | 16.28 | 9.97 | -87.96 | -12.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.33 | 12.81 | 12.59 | 10.22 | 10.47 |
| הון עצמי למניה | 15.46 | 16.24 | 16.41 | 14.60 | 15.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.18 | 0.15 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 11.75 | 11.88 | 11.96 | 8.20 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -0.83 | 0.66 | -2.14 | -2.58 |
| נטל מס | 1.01 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 0.30 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.27 |
| איכות הרווחים | -2.20 | -2.66 | 3.56 | 0.10 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD