קאסל ביוסיינסז (CSTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.35M | 64.87M | -5.63M | -41.66M | -18.98M |
| רווח נקי | -24.16M | 18.25M | -57.47M | -67.14M | -31.29M |
| פחת והפחתות | 40.77M | 16.00M | 12.33M | 10.54M | 3.41M |
| מס הכנסה נדחה | -6.23M | 1.40M | -223.00K | -1.88M | -8.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.89M | 50.32M | 51.22M | 36.32M | 21.74M |
| שינוי בהון החוזר | 13.60M | -14.13M | -6.63M | -7.00K | -4.10M |
| יתרת לקוחות | 6.88M | -12.64M | -14.93M | -6.22M | -4.63M |
| מלאי | -2.14M | -193.00K | -3.96M | -1.68M | 327.00K |
| יתרת ספקים | 3.08M | -4.37M | 5.71M | 582.00K | -182.00K |
| הון חוזר אחר | 5.79M | 3.08M | 6.56M | 7.31M | 384.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.53M | -6.97M | -4.86M | -19.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.37M | -50.14M | -16.18M | -166.55M | -66.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.02M | -28.33M | -13.62M | -5.63M | -3.48M |
| רכישות, נטו | -18.73M | 18.00K | 0 | -26.97M | -63.18M |
| רכישת השקעות | -188.71M | -205.73M | -189.08M | -134.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 190.73M | 183.90M | 186.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.64M | 0 | 13.00K | 742.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.96M | 6.14M | -2.30M | 1.52M | 5.42M |
| פירעון חוב | -115.00K | 9.90M | -142.00K | -122.00K | -8.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.21M | 2.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.05M | -5.78M | -2.16M | 1.64M | 5.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.73M | 119.71M | 98.84M | 122.95M | 329.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98M | 20.87M | -24.11M | -206.69M | -80.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.71M | 98.84M | 122.95M | 329.63M | 409.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.73M | 119.71M | 98.84M | 122.95M | 329.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.33M | 36.54M | -19.25M | -47.29M | -22.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.35M | 64.87M | -5.63M | -41.66M | -18.98M |
| הוצאות הוניות | -36.02M | -28.33M | -13.62M | -5.63M | -3.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD