CSG B.V. (CSGNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 1.96 | 1.25 | 1.31 | 1.27 |
| יחס מהיר | 2.36 | 1.47 | 0.67 | 0.89 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | 0.23 | 0.13 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.12 | 1.10 | 0.55 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -498.24M | -1.76B | -1.90B | -668.40M | -14.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 3.00 | 2.56 | 2.38 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 6.70 | 6.80 | 7.28 | 5.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 1.49 | 1.02 | 0.80 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.92 | 2.65 | 2.35 | 4.20 | 5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.28 | 4.91 | 3.52 | 1.18 | 21.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 2.00 | 1.14 | 1.24 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.84% | 45.03% | 49.28% | 44.69% | 41.38% |
| שיעור EBIT | 24.75% | 23.44% | 27.07% | 21.27% | 21.06% |
| שיעור EBITDA | 26.26% | 25.83% | 29.98% | 24.77% | 23.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.37% | 23.64% | 22.99% | 21.80% | 16.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | 17.49% | 17.30% | 16.08% | 17.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.55% | 10.30% | 10.60% | 10.04% | 11.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.73% | 12.94% | 12.67% | 12.12% | 13.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 269.32% | 58.87% | 61.27% | 62.40% | 66.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.80% | 74.00% | 75.25% | 73.77% | 111.95% |
| תשואה על הנכסים | 8.68% | 7.20% | 6.84% | 5.19% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.62% | 48.21% | 46.52% | 37.80% | 26.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.47% | 24.49% | 27.52% | 20.67% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.36% | 17.18% | 17.04% | 13.02% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.70% | 9.11% | 9.61% | 6.40% | 6.46% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 2.78% | 2.20% | 0.70% | 11.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 4.95 | 9.12 | 5.42 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 4.42 | 1.34 | 2.77 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.40 | 1.22 | 1.50 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.56 | 7.93 | 4.65 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.52 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 3.42 | 7.38 | 0.51 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.94 | 143.41 | 68.22 | 179.54 | 215.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.27 | 73.72 | 40.00 | 67.37 | 119.64 |
| ימי מלאי | 0 | 152.33 | 299.98 | 243.72 | 235.92 |
| ימי אשראי מספקים | 87.21 | 82.65 | 271.76 | 131.56 | 139.71 |
| מחזור תפעולי | 63.27 | 226.05 | 339.98 | 311.09 | 355.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.04 | 0.86 | 0.20 | 7.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.27 | 0.74 | 0.12 | 5.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 27.73 | 6.06 | 0.86 | 0.63 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | -0.16 | 6.45 | 2.47 | 4.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.20 | 7.33 | 2.68 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | 0.28 | 0.18 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.17 | 0.11 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.69% | -1.08% | 2.96% | 0.50% | 22.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.12 | 36.76 | 45.52 | 143.63 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 3.71 | 4.82 | 14.41 | 1.00 |
| מכפיל הון | 4.60 | 17.37 | 21.18 | 54.30 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.27 | -92.68 | 33.82 | 200.19 | 4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,643.49 | -561.51 | 29.20 | 125.55 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 1.56 | 0.20 | -1.52 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.60 | 17.37 | 21.18 | 54.30 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 16.35 | 17.23 | 59.43 | 6.64 |
| שווי חברה | 16.63B | 28.48B | 26.77B | 25.53B | 39.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 16.35 | 17.23 | 59.43 | 6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 4.22 | 5.17 | 14.72 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.28 | -105.56 | 36.21 | 204.44 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,976.34 | -639.56 | 31.27 | 128.21 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | -0.30 | -0.82 | 0.05 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 3.01 | 1.44 | 1.18 | 0.46 | 11.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.16 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.73 | 6.74 | 5.18 | 1.73 | 24.93 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.69 | 0.55 | 0.17 | 2.97 |
| נטל מס | 2.69 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.75 | 0.64 | 0.76 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.05 | 1.35 | 0.95 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR