CSG B.V. (CSGNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.52M | 856.06M | 199.13M | 7.19B | 3.30B |
| רווח נקי | 874.26M | 633.39M | 210.21M | 3.47B | 1.32B |
| פחת והפחתות | 161.18M | 66.29M | 60.65M | 694.89M | 702.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | -50.92M | -170.25M | 3.57B | 1.97B |
| יתרת לקוחות | -410.79M | -655.67M | -218.83M | -1.70B | 1.46B |
| מלאי | -1.15B | -969.05M | -318.33M | -4.59B | -54.51M |
| יתרת ספקים | 151.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.57B | 366.91M | 9.87B | 561.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 326.35M | 207.30M | 98.52M | -547.43M | -686.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -715.63M | -2.08B | -70.46M | -14.34B | -1.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.23M | -116.80M | -74.25M | -1.60B | -1.09B |
| רכישות, נטו | -218.70M | -2.10B | -28.71M | -11.63B | 245.16M |
| רכישת השקעות | -385.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.57M | 131.60M | 32.50M | -1.10B | -529.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02B | 1.92B | 190.71M | 10.37B | -1.03B |
| פירעון חוב | 1.57B | 1.88B | 281.94M | 10.54B | 379.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.19M | -15.95M | -6.30M | -23.77M | -19.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -500.98M | 56.93M | -84.94M | -148.78M | -1.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.25B | 563.87M | 5.83B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.90M | -7.89M | 2.84M | 17.97M | 32.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 256.09M | 684.62M | 322.22M | 3.24B | 929.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 563.87M | 241.65M | 2.59B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.25B | 563.87M | 5.83B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -269.75M | 739.25M | 124.88M | 5.59B | 2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.52M | 856.06M | 199.13M | 7.19B | 3.30B |
| הוצאות הוניות | -225.23M | -116.80M | -74.25M | -1.60B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-EUR