COSCO SHIPPING Energy Transportation (CSDXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.22 | 0.93 | 1.09 | 0.79 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.15 | 0.80 | 0.95 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.91 | 0.55 | 0.64 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.42 | 0.84 | 0.99 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 0.64 | 1.57 | 1.82 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.11B | -23.28B | -32.52B | -25.51B | -26.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.84 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.98 | 2.26 | 2.05 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.83 | 1.07 | 1.33 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 3.83 | 3.56 | 3.70 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.82 | 1.21 | 0.93 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.18 | 7.52 | 7.67 | 6.80 | 6.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.97 | 3.35 | 2.56 | 3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.66% | 25.77% | 27.24% | 29.64% | 18.56% |
| שיעור EBIT | 34.14% | 28.47% | 22.00% | 28.46% | 20.35% |
| שיעור EBITDA | 45.14% | 44.98% | 35.99% | 42.87% | 35.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.77% | 21.03% | 23.08% | 25.26% | 14.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.40% | 22.60% | 22.55% | 21.63% | 14.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.50% | 17.03% | 17.37% | 15.28% | 7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.04% | 18.66% | 18.87% | 16.87% | 9.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 75.37% | 77.01% | 70.65% | 53.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.63% | 107.45% | 97.72% | 85.65% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 4.38% | 4.98% | 4.65% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.91% | 8.70% | 11.25% | 9.52% | 4.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 6.53% | 7.57% | 8.73% | 4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 4.72% | 5.84% | 6.23% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.68% | 4.39% | 4.99% | 4.65% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 9.58% | 15.05% | 10.93% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 8.87 | 9.61 | 10.27 | 8.57 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 8.48 | 8.55 | 9.03 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 13.98 | 17.98 | 12.68 | 13.41 | 11.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.67 | 17.45 | 799.99 | -29.91 | -4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.92 | 18.44 | 24.11 | 22.33 | 26.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.64 | 41.16 | 37.99 | 35.54 | 42.59 |
| ימי מלאי | 26.11 | 20.30 | 28.78 | 27.22 | 30.70 |
| ימי אשראי מספקים | 51.83 | 43.02 | 42.67 | 40.43 | 46.58 |
| מחזור תפעולי | 85.75 | 61.46 | 66.77 | 62.76 | 73.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | 1.35 | 1.88 | 1.89 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.23 | 0.16 | 0.66 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 1.12 | 1.72 | 1.23 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 0.35 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.02 | 0.71 | 1.11 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 1.20 | 1.10 | 1.54 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.22% | 2.66% | 2.80% | 9.85% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.10 | 10.39 | 6.87 | 9.15 | 16.59 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 1.78 | 1.15 | 1.40 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.98 | 0.91 | 0.75 | 0.87 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.10 | 37.65 | 35.76 | 10.15 | -101.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 6.38 | 3.11 | 3.54 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -4.42 | 0.35 | 0.07 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 0.91 | 0.75 | 0.87 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 5.92 | 6.56 | 5.83 | 7.60 |
| שווי חברה | 101.83B | 63.15B | 54.86B | 54.74B | 50.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 5.92 | 6.56 | 5.83 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 2.66 | 2.36 | 2.50 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.94 | 56.43 | 73.15 | 18.12 | -210.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 9.56 | 6.36 | 6.32 | 11.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.46 | 10.14 | 8.47 | 8.06 | 7.29 |
| הון עצמי למניה | 9.84 | 9.50 | 7.81 | 7.66 | 6.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5.61 | 4.85 | 5.06 | 4.77 | 4.06 |
| רווח נקי למניה | 1.37 | 0.83 | 0.88 | 0.73 | 0.32 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.79 | 1.02 | 0.76 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.68 | 2.14 | 1.83 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY