מחיר וניתוח של מניית COSCO SHIPPING Energy Transportation (CSDXF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.20(-8.51%)
$2.15
בסגירה:
טווח יומי$2.15 - $2.15
טווח 52 שבועות$0.72 - $2.90
מחיר בסיס$2.35
מחזור יומי800.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.00
טווח יומי$2.15 - $2.15
טווח 52 שבועות$0.72 - $2.90
מחיר בסיס$2.35
מחזור יומי800.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.00
שווי שוק$14.63B
שווי פעילות$104.11B
סך המזומנים (דוח אחרון)$14.43B
סך החוב (דוח אחרון)$35.45B
מכפיל רווח19.3
בטא-0.03
הדוח הבא02 בספט׳ 2026
צפי רווח למניה0.06
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.68%
תיאור החברה
COSCO SHIPPING Energy Transportation
חברת COSCO SHIPPING Energy Transportation היא חברת אחזקות השקעות העוסקת בשינוע נפט, גז טבעי נוזלי LNG וכימיקלים לאורך חופי הרפובליקה העממית של סין וברמה בינלאומית. החברה פועלת במגזרים שינוע נפט, LNG ואחרים. החברה עוסקת גם בחכירת כלי שיט, בשינוע גז פחמימני נוזלי ובמתן שירותי סוכנות שילוח. נכון ליום 3...
איך החברה מרוויחה כסף
COSCO SHIPPING Energy Transportation מייצרת הכנסות בעיקר מהובלת מוצרי נפט וגז באמצעות צי אוניות ייעודיות. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על הסכמי חכירה לטווח ארוך ועל חוזים בשוק הספוט עם חברות נפט וגז גדולות, אשר מספקים לה זרמי הכנסה יציבים. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים חיובי הובלה עבור הובלת נפט גולמי ו-LNG, וכן שירותים נוספים כגון ניהול אוניות ותמיכה לוגיסטית. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם יצרני אנרגיה וסוחרים מובילים, המחזקות את מעמדה בשוק ואת היעילות התפעולית שלה. גורמים התורמים להכנסותיה כוללים תנודתיות במחירי הנפט העולמיים, הביקוש להובלת אנרגיה, ויעילות תפעול צי האוניות שלה.
COSCO SHIPPING Energy Transportation מייצרת הכנסות בעיקר מהובלת מוצרי נפט וגז באמצעות צי אוניות ייעודיות. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על הסכמי חכירה לטווח ארוך ועל חוזים בשוק הספוט עם חברות נפט וגז גדולות, אשר מספקים לה זרמי הכנסה יציבים. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים חיובי הובלה עבור הובל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית COSCO SHIPPING Energy Transportation
סנטימנט שורי
צי אוניות מגוון ותמהיל מטען מגווןהחשיפה של COSCO SHIPPING Energy למקטעי מכליות הנפט הגולמי, המזקקים, ה-LNG, ה-LPG והכימיקלים מפזרת את סיכון הביקוש בין סוגי אנרגיה ונתיבי סחר שונים. ההשתייכות לקבוצת COSCO SHIPPING מעניקה יתרון גודל מסחרי וסינרגיות תפעוליות התומכים בגישה לחוזים וברמת ניצול האוניות לאורך מחזורי השוק, ובכך מחזקים את החוסן המבני.
רווחיות ומרווחים נאים בתקופה האחרונהעל אף מגמות תנודתיות בשורת ההכנסות, COSCO SHIPPING Energy Transportation הציגה מרווח גולמי ומרווח נקי בריאים בתקופה האחרונה, המשקפים תפעול יעיל ויכולת תמחור בשירותי השילוח המרכזיים שלה. שימור המרווחים מחזק את יצירת תזרימי המזומנים הפנימית לצורך שירות החוב, מימון הוצאות הון לשימור ותמיכה בתפעול יציב לאורך מחזורי השוק.
שיפור המינוף והגדלת בסיס ההון העצמישיפור המינוף מכ~0.94x ל~0.76x מפחית את הלחץ הפיננסי ונטל הריבית, ומגדיל את הגמישות למיחזור חוב ולהשקעות ממוקדות. בסיס הון עצמי חזק יותר מחזק את כושר הפירעון ומספק פלטפורמת הון יציבה יותר לספיגת תנודתיות מחזורית ולתמיכה בבחירות אסטרטגיות לטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מחזוריות גבוהה בהכנסותירידה של כ־63% בהכנסות משנה לשנה משקפת רגישות גבוהה במיוחד למחזורי תעריפי הובלה ימית ולזרמי הסחר העולמיים באנרגיה. מחזוריות עמוקה כזו פוגעת ביכולת חיזוי ההכנסות, מכבידה על מדדי הכיסוי בתקופות מיתון, ועלולה להביא לצעדים תגובתיים (מכירת נכסים, התאמות בחוזי השכרה) הפוגעים בעקביות האסטרטגית לטווח ארוך.
המרה חלשה ותנודתית של תזרים המזומנים החופשיהמרה נמוכה של תזרים מזומנים חופשי (כ-17% מהרווח הנקי) והשונות משנה לשנה מגבילות את היכולת של COSCO SHIPPING Energy Transportation לממן בעצמה חידוש צי אוניות, לצמצם חוב או לשמר דיבידנדים ללא מימון חיצוני. תנודתיות מתמשכת בתזרים המזומנים מגדילה את סיכוני המיחזור והנזילות ומצמצמת את היכולת להשקעה ארוכת טווח מכוונת.
מאזן החברה עדיין ממומן במידה משמעותית באמצעות חוב, עם תשואה נמוכה על ההון (ROE)למרות שהמינוף השתפר, הפעילות עדיין ממומנת במידה מהותית באמצעות חוב והניבה תשואה על ההון (ROE) ברמה חד-ספרתית בינונית, מה שמעיד על יעילות הון מתונה. מינוף גבוה מחריף את הסיכון לירידה בתקופות חולשה בשוק ההובלה הימית, ותשואה נמוכה על ההון מצביעה על יצירת ערך מוגבלת לבעלי המניות, שעשויה להגביל את הגמישות האסטרטגית.
צי אוניות מגוון ותמהיל מטען מגווןהחשיפה של COSCO SHIPPING Energy למקטעי מכליות הנפט הגולמי, המזקקים, ה-LNG, ה-LPG והכימיקלים מפזרת את סיכון הביקוש בין סוגי אנרגיה ונתיבי סחר שונים. ההשתייכות לקבוצת COSCO SHIPPING מעניקה יתרון גודל מסחרי וסינרגיות תפעוליות התומכים בגישה לחוזים וברמת ניצול האוניות לאורך מחזורי השוק, ובכך מחזקים את החוסן המבני.
חדשות COSCO SHIPPING Energy Transportation
COSCO SHIPPING השלימה הנפקת מניות A לחיזוק החוסן הפיננסי
עיקרי הדברים:החברה השלימה הנפקת מניות A למשקיעים ספציפיים בהיקף כ-8 מיליארד יואן. ההנפקה מהווה כ-12.71% מהון המניות המונפק, במחיר 11.52 יואן למניה. הכספים יוקצו לפי תכניות החברה, במהלך שנועד לחזק את המצב הפיננסי, לתמוך ביוזמות האסטרטגיות ולהבטיח עמידה בדרישות הצף הציבורי.למניית HK:1138 דירוג קנייה עם מחיר יעד 11.50 דולר הונג
COSCO SHIPPING Energy Transportation מודיעה על ישיבת דירקטוריון קרובה לסקירת תוצאות פיננסיות
נקודות עיקריות: ישיבת דירקטוריון ב-30 באוקטובר 2025 לאישור התוצאות הכספיות הלא מבוקרות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2025, עם פוטנציאל השפעה על מיצוב החברה ובעלי העניין. דירוג האנליסט העדכני: קנייה עם מחיר יעד של 9.50 דולר הונג קונג; אות סנטימנט טכני: קנייה חזקה; שווי שוק: 59.92 מיליארד דולר הונג קונג;
COSCO SHIPPING מחזקת את הממשל התאגידי באמצעות מערכת הצבעה מצטברת
עיקרי הדברים: COSCO SHIPPING Energy Transportation Co ((HK:1138)) אישרה יישום מערכת הצבעה מצטברת באסיפה הכללית החריגה השנייה לשנת 2025, כדי לחזק את הממשל התאגידי, להגן על בעלי מניות המיעוט ולהבטיח הליך בחירה הוגן. דירוג האנליסט העדכני: קנייה עם מחיר יעד של HK$9.50. אות סנטימנט טכני: קנייה חזקה. שווי שוק נוכחי:
COSCO SHIPPING Energy מודיעה על אישור תוכנית תמריצים באופציות על מניות לשנת 2023
עיקרי הדברים:אושרה תוכנית התמריצים באופציות על מניות לשנת 2023 של COSCO SHIPPING Energy באסיפה הכללית החריגה השנייה לשנת 2025; התוכנית כוללת מנגנוני פיקוח של אסיפת בעלי המניות, הדירקטוריון וכן ועדת התגמול וההערכה, ומטרתה ליישר קו בין אינטרסים של הנהלה ובעלי מניות.הדירוג האנליסטי האחרון למניה (HK:1138) הוא קנייה עם מחיר יעד
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. משיקה תוכנית תמריצי אופציות מניות לשנת 2023
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co ((HK:1138)) פרסמה זה עתה הודעה. COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. הודיעה על יישום תוכנית תמריצי אופציות המניות לשנת 2023. התוכנית אושרה במהלך האסיפה הכללית החריגה השנייה לשנת 2025. התוכנית נועדה לתמרץ את ההנהלה הבכירה והטכנית, ולהתאים את ביצועיהם ליעדים האסטרטגיים של החברה ולאינטרסים של
COSCO SHIPPING Energy Transportation מעדכנת את כללי היישום של ועדת הביקורת
עיקרי הדברים: COSCO SHIPPING Energy Transportation עדכנה את כללי היישום של ועדת הביקורת של הדירקטוריון, כדי לשפר קבלת החלטות, ממשל תאגידי ופיקוח על ההנהלה. הוועדה תבחן גילויים פיננסיים ותפקח על ביקורת ובקרות פנימיות, בהרכב הכולל דירקטורים בלתי תלויים ואנשי מקצוע עם מומחיות חשבונאית. דירוג האנליסט העדכני למניה (HK:1138) הוא קנייה
COSCO SHIPPING Energy משפרת את הממשל התאגידי עם כללים חדשים לוועדת המינויים
עיקרי הדברים COSCO SHIPPING Energy מיישמת כללים מעודכנים לוועדת המינויים כדי לחזק את הממשל התאגידי: תהליך בחירה אחיד לדירקטורים ולבכירים, הרכב דירקטוריון מגוון ומיומן, ויישור עם האסטרטגיה התאגידית לשיפור היעילות ואמון בעלי העניין. הדירוג האנליסטי העדכני למניה (HK:1138) הוא קנייה עם מחיר יעד של HK$9.50; איתות הסנטימנט הטכני: קנייה חזקה;
COSCO SHIPPING מעדכנת את כללי ועדת התגמול וההערכה
Highlights החברה עדכנה את כללי ועדת התגמול וההערכה כדי לשפר ממשל תאגידי, שקיפות ויישור לדרישות רגולטוריות; ייתכן שזה ישפיע על היעילות התפעולית ועל יחסי בעלי העניין. מניית (HK:1138): דירוג אנליסט עדכני – קנייה עם מחיר יעד HK$9.50; איתות סנטימנט טכני – קנייה חזקה; שווי שוק נוכחי HK$57.16 מיליארד; מחזור מסחר
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. מקימה ועדה אסטרטגית לקידום הפיתוח
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co ((HK:1138)) פרסמה עדכון.COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. הקימה ועדה אסטרטגית כדי לחזק את אסטרטגיות הפיתוח לטווח ארוך ואת החלטות ההשקעה שלה. הוועדה אחראית בפני הדירקטוריון. היא מופקדת על חקר והצעת תוכניות אסטרטגיות. היא גם מנחה יעדי פיתוח בר-קיימא ומפקחת על היישום שלהם. כך מתחזקים
COSCO SHIPPING Energy Transportation מחזקת את מסגרת ניהול הסיכונים
עיקרי הדברים:COSCO SHIPPING Energy Transportation עדכנה את כללי ועדת בקרת הסיכונים וניהול הציות כדי לחזק ממשל תאגידי וניהול סיכונים, לשפר בקרה פנימית ולהתיישר עם תקנים רגולטוריים, מה שעשוי לחזק את מעמדה בשוק ואת החוסן התפעולי שלה.המניה (HK:1138) קיבלה המלצת 'קנייה' עם מחיר יעד של HK$9.50; אות הסנטימנט הטכני: 'קנייה חזקה'.