קפסטון קופר (CSCCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.57M | 292.64M | 49.48M | 54.75M | 540.59M |
| רווח נקי | 321.40M | 78.93M | -103.32M | 118.56M | 223.02M |
| פחת והפחתות | 501.50M | 316.15M | 238.20M | 176.17M | 93.25M |
| מס הכנסה נדחה | 31.48M | 9.32M | 19.99M | 11.52M | 27.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.52M | -15.38M | -89.41M | -132.88M | 21.42M |
| יתרת לקוחות | -261.50M | -11.95M | 47.52M | -34.76M | -8.55M |
| מלאי | -56.22M | -38.09M | -452.21K | 52.42M | -4.92M |
| יתרת ספקים | 75.07M | 16.58M | -102.88M | -98.46M | 2.31M |
| הון חוזר אחר | 27.12M | 18.09M | -33.61M | -52.08M | 32.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.30M | -96.38M | -15.97M | -118.63M | 175.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -563.39M | -425.08M | -621.66M | -337.00M | -158.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -528.18M | -426.52M | -626.73M | -550.75M | -142.43M |
| רכישות, נטו | -35.21M | 1.39M | 2.20M | 213.07M | -16.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.50K | 2.87M | 684.99K | 1.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.73M | 139.87M | 523.41M | 193.79M | -180.53M |
| פירעון חוב | 213.59M | -45.35M | 562.88M | 257.62M | -181.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.83M | 244.39M | 2.77M | 3.02M | 4.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.68M | -59.17M | -42.23M | -66.85M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.64M | 131.51M | 125.11M | 171.98M | 259.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.09M | 8.61M | 136.59K | 13.71M | 1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 165.82M | 16.05M | -48.63M | -74.76M | 203.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.82M | 115.47M | 173.74M | 246.73M | 56.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.64M | 131.51M | 125.11M | 171.98M | 259.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.38M | -133.88M | -577.25M | -488.34M | 409.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.57M | 292.64M | 49.48M | 54.75M | 540.59M |
| הוצאות הוניות | -528.18M | -426.52M | -626.73M | -543.09M | -131.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD