קרדיט סיזון (CSASF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.21 | 5.21 | 12.77 | 12.45 | 10.77 |
| יחס מהיר | 4.98 | 4.98 | 12.21 | 11.95 | 10.31 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.61 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.76 | -0.49 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -197.68B | -197.68B | -25.29B | -11.60B | -11.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.70 | 4.70 | 4.84 | 4.70 | 4.34 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.50 | 6.50 | 6.62 | 6.51 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 3.70 | 5.94 | 5.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4.21 | 6.18 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 10.71 | 6.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24,675.25 | 24,675.25 | 21,983.39 | 18,093.29 | 19,133.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.76 | 27.76 | 19.98 | 24.62 | 18.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.05% | 71.05% | 72.27% | 84.34% | 86.03% |
| שיעור EBIT | 16.67% | 16.67% | 26.46% | 19.95% | 29.23% |
| שיעור EBITDA | 22.85% | 22.85% | 33.28% | 28.18% | 37.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.09% | 27.09% | 32.06% | 24.64% | 28.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.67% | 16.67% | 18.85% | 15.96% | 23.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.47% | 11.47% | 13.49% | 11.40% | 17.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.62% | 11.62% | 13.68% | 11.47% | 17.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.81% | 68.81% | 71.56% | 71.42% | 74.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.52% | 61.52% | 58.80% | 64.75% | 82.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.27% | 1.42% | 1.12% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 8.24% | 9.41% | 7.29% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 3.54% | 3.62% | 2.60% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.09% | 2.09% | 2.62% | 1.86% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.30% | 1.46% | 1.16% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 10.77% | 10.77% | 12.00% | 16.60% | 14.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.24 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.45 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.26 | 17.26 | 11.12 | 9.61 | 9.11 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,386.84 | 2,386.84 | 2,379.27 | 2,121.73 | 1,853.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,647.06 | 2,647.06 | 2,681.10 | 2,853.42 | 2,904.42 |
| ימי מלאי | 406.45 | 406.45 | 455.46 | 811.91 | 955.96 |
| ימי אשראי מספקים | 666.67 | 666.67 | 757.28 | 1,543.61 | 2,006.41 |
| מחזור תפעולי | 3,053.51 | 3,053.51 | 3,136.55 | 3,665.33 | 3,860.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -914.88 | -914.88 | -1,480.78 | -832.23 | -1,324.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,039.73 | -1,039.73 | -1,613.35 | -932.25 | -1,444.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 124.86 | 124.86 | 132.57 | 100.03 | 119.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.12 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.67 | -3.67 | -6.10 | -5.37 | -7.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.33 | -7.33 | -11.17 | -8.32 | -11.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.24 | -0.47 | -0.34 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.92% | -25.92% | -45.76% | -55.49% | -47.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.28 | 9.28 | 8.34 | 6.02 | 6.72 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 0.69 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.44 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.86 | -3.86 | -2.19 | -1.80 | -2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39 | -4.39 | -2.38 | -2.02 | -2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.29 | 4.29 | -1.26 | 0.26 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.44 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 32.42 | 32.42 | 23.36 | 27.05 | 22.11 |
| שווי חברה | 4.05T | 4.05T | 3.83T | 2.92T | 3.44T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.42 | 32.42 | 23.36 | 27.05 | 22.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.41 | 7.41 | 7.78 | 7.62 | 8.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.84 | -26.84 | -15.11 | -20.01 | -14.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.50 | -30.50 | -16.47 | -22.41 | -16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,558.62 | 4,558.62 | 3,771.00 | 2,876.07 | 3,594.50 |
| הון עצמי למניה | 5,245.57 | 5,245.57 | 4,495.85 | 3,827.46 | 4,376.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,767.77 | 3,767.77 | 3,136.01 | 2,447.17 | 2,609.17 |
| רווח נקי למניה | 432.17 | 432.17 | 423.01 | 278.91 | 453.08 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.12 | -2.12 | -3.50 | -2.13 | -2.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY