קרדיט סיזון (CSASF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.84B | -232.43B | -130.09B | -213.40B | -70.44B |
| רווח נקי | 62.75B | 66.40B | 61.04B | 72.99B | 49.94B |
| פחת והפחתות | 33.80B | 33.60B | 31.48B | 32.67B | 29.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.57B | -330.23B | -194.21B | -282.50B | -134.73B |
| יתרת לקוחות | -258.81B | -286.48B | -200.78B | -346.79B | -174.76B |
| מלאי | -3.35B | -7.96B | -3.59B | -13.71B | 11.07B |
| יתרת ספקים | 4.03B | -38.62B | 9.49B | 70.59B | 14.14B |
| הון חוזר אחר | 42.56B | 2.83B | 576.00M | 7.40B | 14.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.83B | -2.19B | -28.41B | -36.56B | -15.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.68B | -31.27B | -43.83B | -85.75B | -51.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.13B | -20.81B | -15.64B | -19.27B | -16.44B |
| רכישות, נטו | 6.82B | 1.83B | -426.00M | -474.00M | -783.00M |
| רכישת השקעות | -56.54B | -108.05B | -6.73B | -67.09B | -9.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.23B | 78.34B | 12.60B | 26.62B | 6.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.94B | 17.42B | -33.64B | -25.53B | -31.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.98B | 296.52B | 224.54B | 246.70B | 129.26B |
| פירעון חוב | 183.17B | 366.64B | 239.07B | 225.77B | 140.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 33.00M | 15.50B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.51B | -48.49B | -1.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.06B | -17.29B | -8.60B | -10.95B | -7.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.61B | -4.34B | -5.96B | 16.38B | -4.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.65B | 139.40B | 159.67B | 108.75B | 108.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.21B | -2.17B | 85.00M | 1.53B | 769.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.75B | 30.65B | 50.70B | -50.93B | 7.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.40B | 108.75B | 108.97B | 159.67B | 101.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.65B | 139.40B | 159.67B | 108.75B | 108.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.97B | -253.24B | -145.73B | -232.68B | -86.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.84B | -232.43B | -130.09B | -213.40B | -70.44B |
| הוצאות הוניות | -18.13B | -20.81B | -15.64B | -19.27B | -16.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY