ניתוח באמצעות AI של קראון קראפטס (CRWS)
קראון קראפטס (NASDAQ:CRWS)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $2.50(▲2.46% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם יצירת מזומנים איתנה והפחתת המינוף, בתמיכת תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקצר והסתייגויות בשיחת המשקיעים בנוגע לחולשה בביקוש ולהטבה חד-פעמית מהחזרי מכסים, ממתנים זאת.
גורמים חיוביים
שיפור בשיעור הרווחיות
שיעור רווח גולמי מתואם גבוה יותר מצביע על שיפור בכלכלת המוצרים ותומך בהמרה חזקה יותר לרווחים כאשר הוא נשמר. התמקדות ההנהלה במוצרים בעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר, שיפור בתמהיל ומשמעת בעלויות עשויה לספק מסלול בר-קיימא לשיפור הרווחיות מעבר לצמיחה פשוטה במכירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קראון קראפטס (CRWS)
- שווי שוק
- $26.15M
- תשואת דיבידנד
- 12.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 54.41K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.1
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- -3.42%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 149
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קראון קראפטס פועלת ברחבי העולם באמצעות החברות הבנות שלה והיא פועלת בשוק מוצרי הצריכה החברה מתמחה במגוון רחב של מוצרים המיועדים לתינוקות לפעוטות ולילדים צעירים קטלוג זה כולל פריטים חיוניים כגון מצעים ושמיכות עיטוף ריהוט ואביזרים לחדרי תינוקות פריטי עיצוב לחדר מגוון פתרונות האכלה רב פעמיים וחד פעמיים כגון סינרים ומפיות שולחן בדי רחצה כגון מגבות עם כובע וצעצועים התפתחותיים היא מציעה גם משטחי החתלה וכיסויים חד פעמיים למושבי אסלה לצד מוצרי טקסטיל רכים נוספים המיועדים לגיל הרך קראון קראפטס מפיצה את מוצריה באמצעות רשת הפצה מקיפה ופונה למגוון רחב של נקודות מכירה קמעונאיות לרבות משווקים המוניים גדולים רשתות קמעונאיות גדולות חנויות בדרג ביניים קמעונאים מתמחים למוצרי תינוקות ערוצי מכירה המתמקדים בערך חנויות מכולת ופארם מועדוני סיטונאות פלטפורמות אינטרנט שונות ואף חשבונות מול מסעדות המכירות מתבצעות באמצעות צוות המכירות הפנימי הייעודי של החברה ובאמצעות רשת של נציגים עצמאיים הפועלים על בסיס עמלה קראון קראפטס נוסדה בשנת 1957 ומטה החברה נמצא בגונזלס לואיזיאנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קראון קראפטס מציגה התאוששות משמעותית ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, לצד יצירת מזומנים יציבה ומינוף מתון. הסיכון המרכזי הוא תנודתיות ברווחים ובהכנסות לאורך ההיסטוריה הרב-שנתית, ובולט במיוחד ההפסד בשנת 2025, דבר המצביע על כך שהתוצאות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הביקוש ו/או העלויות. בסך הכול, מצבה הפיננסי נראה יציב עד טוב, בתמיכת תזרים מזומנים חופשי חיובי ושיפור בשולי הרווח, אך לא ללא סיכון מחזורי/ביצועי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRWS
ETD
LOVE
LZB
PRPLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026