Chilco River Holdings (CRVH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.10 | 10.65 | 7.12 | 1.30 | 4.64 |
| יחס מהיר | 7.10 | 10.65 | 7.12 | 1.30 | 4.64 |
| יחס מזומנים | 2.99 | 3.63 | 0.10 | 1.30 | 3.64 |
| יחס כושר פירעון | -2.02 | 1.24 | -4.47 | 4.93 | -9.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.91 | -11.49 | -3.59 | -19.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | 0.91 | -11.49 | -3.59 | -19.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.11K | 231.67K | 146.94K | 7.26K | 87.40K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.08 | 0.14 | 0.77 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.95 | 0.08 | 0.16 | 3.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.08 | 0.14 | 0.77 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 1.08 | 1.16 | 4.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -10.69 | 1.24 | -4.32 | -4.59 | -18.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 126.35 | -154.54 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -2.11 | -0.20 | 0.07 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 95.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 26.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 31.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 26.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 26.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 26.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 26.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 99.21% | 100.65% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -150.53% | 8.30% | -62.79% | -352.35% | -406.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -332.04% | 8.99% | -73.04% | -1,517.47% | -518.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -175.20% | 9.07% | -72.57% | -1,517.50% | -518.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -150.53% | 8.37% | -62.38% | -352.36% | -406.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -150.53% | 8.30% | -62.79% | -352.35% | -406.44% |
| תשואת רווחים | -29.65% | 3.62% | -2.36% | -10.14% | -22.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 637.67 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 637.67 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 637.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6,509.00 | 0 | 0 | 0 | -119,188.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6,509.00 | 0 | 0 | 0 | -119,188.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.91 | -11.49 | -3.59 | -19.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.40% | 3.05% | -6.05% | -7.93% | -23.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.37 | 27.64 | -42.46 | -9.86 | -4.52 |
| מכפיל מכירות | 0 | 7.40 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 20.06 | 2.49 | 31.01 | 149.63 | 23.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.74 | 32.84 | -16.52 | -12.61 | -4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.60 | 32.84 | -16.52 | -12.61 | -4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.22 | 1.10 | 0.12 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.06 | 2.49 | 31.01 | 149.63 | 23.42 |
| מכפיל שווי חברה | -1.04 | 21.69 | -42.94 | -9.79 | -4.38 |
| שווי חברה | 561.51K | 650.68K | 4.58M | 1.08M | 1.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.04 | 21.69 | -42.94 | -9.79 | -4.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.75 | 29.93 | -16.60 | -12.52 | -4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.76 | 29.93 | -16.60 | -12.52 | -4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.84 | 2.57 | 0.78 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD