Chilco River Holdings (CRVH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.74K | -275.83K | -86.14K | -476.75K |
| רווח נקי | 25.82K | -107.32K | -110.14K | -452.75K |
| פחת והפחתות | 3.97K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.05K | -168.51K | 24.00K | -24.00K |
| יתרת לקוחות | 1.86K | -168.51K | 0 | 0 |
| מלאי | -12.65K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.74K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 24.00K | -24.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.00K | 247.00K | 30.00K | 564.15K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 24.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 63.00K | 247.00K | 30.00K | 350.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 30.00K | 190.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.16K | 2.43K | 31.26K | 87.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.74K | -28.83K | -56.14K | 87.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43K | 31.26K | 87.40K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.16K | 2.43K | 31.26K | 87.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.74K | -275.83K | -86.14K | -476.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.74K | -275.83K | -86.14K | -476.75K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD