קארטל בלו (CRTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.88K | 3.70K | -57.92K | -2.05K |
| רווח נקי | 7.88K | -71.74K | -29.09K | 593.41K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 2.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 308.00K | 201.88K | -28.83K | -724.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 264.00K | 4.98K | -28.83K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.00K | 196.90K | 0 | -724.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00K | -126.44K | 0 | 131.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -14.49K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | -14.49K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.38K | 16.38K | 72.41K | 0 |
| פירעון חוב | 16.38K | 16.38K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 72.41K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.88K | 20.08K | 0 | -2.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -344.46K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.20K | 20.08K | 0 | -4.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.08K | 0 | 0 | 2.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.88K | 20.08K | 0 | -2.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.88K | 3.70K | -57.92K | -2.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.88K | 3.70K | -57.92K | -2.05K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD