ניתוח באמצעות AI של קרפור (CRRFY)
קרפור (OTHER OTC:CRRFY)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼17.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהיחלשות היסודות הפיננסיים בשנת 2025, כולל ירידה בהכנסות, שחיקת מרווחים ועלייה במינוף, אשר קוזזו חלקית על ידי המשך יצירת מזומנים חיובית. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, עם מומנטום מוגבל, בעוד שהתמחור הוא נקודת חוזקה מרכזית בזכות מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
מודל קמעונאי מגוון
השילוב של קרפור בין פורמטים שונים של חנויות, פעילות סיטונאית וערוצי מכולת דיגיטליים מרחיב את הגעתה ללקוחות ומפחית את התלות בכל הזדמנות קנייה בודדת. מודל רב-ערוצי זה עשוי לתמוך ברלוונטיות מתמשכת, כאשר צרכנים מאזנים בין נוחות, קרבה, הזמנה מקוונת וערך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרפור (CRRFY)
- שווי שוק
- $11.19B
- תשואת דיבידנד
- 6.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.3
- בטא (שנתי)
- 0.14
- צמיחת הכנסות
- -1.06%
- צמיחת רווח למניה
- 145.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 298,604
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרפור היא חברת קמעונאות גלובלית שהוקמה במאסי, צרפת, בשנת 1959 ומנהלת רשת מקיפה של חנויות וערוצים דיגיטליים במדינות שונות, ובהן צרפת, ספרד, איטליה, בלגיה, פולין, רומניה, ברזיל, ארגנטינה וטייוואן החברה מפעילה מגוון פורמטים קמעונאיים, ובהם היפרמרקטים, סופרמרקטים, חנויות נוחות, חנויות קש אנד קרי ופורמטי היפרקש, לצד פלטפורמות מסחר אלקטרוני ותחנות שירות היא מציעה מבחר רחב של מוצרים, מתוצרת טרייה ומקומית ועד מוצרי צריכה כלליים, וכן מוצרים שאינם מזון, כגון אלקטרוניקה, מכשירי חשמל לבית, טקסטיל ומוצרי טיפול בילדים מעבר לפעילות הקמעונאית המרכזית שלה, קרפור התרחבה גם לתחומי פעילות משלימים, ובהם בנקאות, ביטוח, פיתוח נדלן, ניהול זכיינות, שירותי סוכנות נסיעות והשכרת שטחים במרכזי קניות נכון ל 31 בדצמבר 2021 כלל היקף הפעילות שלה בצרפת 253 היפרמרקטים, 1043 סופרמרקטים, 4330 חנויות נוחות, 147 חנויות קש אנד קרי ו 26 חנויות דיסקאונט באירופה מחוץ לצרפת הפעילה החברה 457 היפרמרקטים, 1926 סופרמרקטים, 3430 חנויות נוחות, 12 חנויות קש אנד קרי ו 81 חנויות דיסקאונט בארגנטינה ובברזיל כללה נוכחותה 184 היפרמרקטים, 151 סופרמרקטים, 558 חנויות נוחות, 259 חנויות קש אנד קרי וחנות דיסקאונט אחת בטייוואן פעלו 70 היפרמרקטים, 4 סופרמרקטים ו 274 חנויות נוחות בנוסף, קרפור הרחיבה את נוכחותה הגלובלית באמצעות 688 חנויות שנוהלו בידי שותפי זכיינות מקומיים באזורים כגון המזרח התיכון ואפריקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קרפור מציגה יצירת מזומנים עמידה, אך עם הידרדרות ברווחיות ועלייה במינוף בשנת 2025. מוקדי הדאגה המרכזיים בטווח הקרוב הם הירידה החדה בהכנסות, שחיקת המרווחים, והעלייה בחוב ביחס להון. נקודות החוזקה הן המשך תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים, וכן מרווחים תפעוליים שהיו יציבים היסטורית, אך המגמה בשנת 2025 מצביעה על סיכון גבוה יותר בביצוע ובמאזן, אלא אם הרווחיות תתאושש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SFM
WMKCRRFY
KR
ACI
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026