Critical Metals (CRML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.11 | 0.02 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -1.68 | -1.68 | -0.65 | -2.09 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.27 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.23 | -5.23 | -2.48 | -3.54 | -1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.25M | -31.25M | -71.49M | -66.67M | -9.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.39 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.64 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.87 | -5.36 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -13.69 | -6.15 | -7.38 | -2.71 | -5.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -450.15 | -11.89 | -82.34 | -0.08 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.51 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.33 | 0.03 | -0.03 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | -1.61% | 100.00% | -22.10% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -4,241.76% | -3,837.46% | -8,467.09% | -94,179.10% | -295.10% |
| שיעור EBITDA | -4,240.15% | -3,835.85% | -8,465.09% | -94,157.00% | -289.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,233.65% | -3,837.46% | -8,464.04% | -2,550.34% | -1,998.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12,088.25% | -12,088.25% | -9,252.53% | -125,350.15% | 172.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -12,085.90% | -12,085.91% | -9,252.53% | -125,352.08% | -4,900.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12,088.25% | -12,088.25% | -9,252.53% | -125,350.15% | -4,900.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 100.00% | 100.00% | -2,846.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.53% | 315.01% | 109.32% | 4,915.04% | -8.62% |
| תשואה על הנכסים | -45.28% | -45.28% | -30.21% | -248.50% | -3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -93.55% | -66.34% | -56.43% | 1,332.84% | -3.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.82% | -18.88% | -44.37% | -75.81% | -1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.52% | -18.60% | -42.07% | -36.43% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.28% | -45.28% | -30.21% | -248.50% | -3.39% |
| תשואת רווחים | -21.34% | -18.20% | -15.64% | -17.53% | -2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.57 | 11.71 | 0 | 1.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 14.72 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 233.15 | -94,396.94 | -89,918.61 | 304.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 233.15 | 31.18 | 0 | 304.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 94,428.12 | 89,918.61 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 233.15 | 31.18 | 0 | 304.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.24 | -0.16 | -0.19 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.35 | -0.17 | -0.20 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.44 | 1.07 | 1.07 | 14.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.29 | -2.29 | -13.91 | -14.15 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.29 | -2.29 | -13.91 | -14.15 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57 | -4.57 | -2.47 | -3.51 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -15.71 | -15.71 | -25.86 | -128.53 | -2.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.57% | -3.40% | -4.69% | -1.92% | -1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.32 | -5.48 | -6.39 | -5.71 | -44.58 |
| מכפיל מכירות | 632.93 | 663.95 | 591.50 | 7,152.21 | 2,184.54 |
| מכפיל הון | 3.11 | 3.64 | 3.61 | -76.05 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.04 | -29.41 | -21.34 | -51.98 | -75.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.04 | -42.25 | -22.87 | -55.65 | -1,090.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | 0.09 | -0.00 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 3.64 | 3.61 | -76.05 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | -13.73 | -15.98 | -6.96 | -7.62 | -753.74 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.16B | 330.19M | 844.57M | 242.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.73 | -15.98 | -6.96 | -7.62 | -753.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 582.09 | 613.11 | 588.98 | 7,178.07 | 2,178.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.79 | -27.16 | -21.25 | -52.16 | -75.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.04 | -39.02 | -22.78 | -55.85 | -1,087.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 3.01 | 0.99 | -0.14 | 6.92 |
| הון עצמי למניה | 2.61 | 2.81 | 0.99 | -0.14 | 6.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | -1.87 | -0.56 | -1.82 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -28.46 |
| נטל ריבית | 2.85 | 3.15 | 1.09 | 1.33 | -0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 43.02 | 43.02 | 85.64 | 18.22 | 3.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 34.95 | 0 | 56.45 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.10 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD