Cresco Labs (CRLBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.59 | 3.12 | 1.39 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.60 | 2.24 | 0.85 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.91 | 1.46 | 0.52 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.09 | -0.01 | -0.11 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.74 | 1.40 | 0.29 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.68 | 9.91 | 14.21 | 5.97 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -754.32M | -684.28M | -672.92M | -652.31M | -669.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.72 | 1.35 | 1.35 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.52 | 2.85 | 2.69 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | -0.35 | 0.94 | -0.64 | -1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 1.26 | 1.82 | -1.38 | -1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 1.02 | 1.49 | 1.16 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.89 | 2.02 | 2.30 | 2.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.38 | 24.19 | 4.39 | -41.45 | -51.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.41% | 48.64% | 50.32% | 47.01% | 48.30% |
| שיעור EBIT | 7.66% | -5.30% | 6.67% | -10.80% | -8.12% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 3.05% | 15.78% | -1.81% | -1.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.83% | 11.53% | 14.81% | -11.39% | -10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.11% | -14.30% | -1.47% | -19.06% | -15.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.88% | -20.65% | -10.28% | -22.77% | -25.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.45% | -20.99% | -8.35% | -23.33% | -25.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.60% | 144.39% | 701.19% | 119.48% | 167.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -163.91% | -124.01% | -9.89% | 167.27% | 150.55% |
| תשואה על הנכסים | -8.19% | -11.53% | -5.49% | -12.92% | -13.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.27% | -40.54% | -15.68% | -34.71% | -33.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.69% | 7.03% | 8.51% | -7.58% | -6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 6.88% | 8.35% | -7.45% | -6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.36% | -19.34% | -9.57% | -22.77% | -25.08% |
| תשואת רווחים | -43.93% | -33.27% | -23.67% | -40.17% | -39.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.34 | 17.14 | 14.05 | 15.09 | 14.80 |
| מחזור זכאים | 20.61 | 20.07 | 26.36 | 14.81 | 15.51 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.36 | 4.32 | 3.79 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 3.72 | 5.22 | 12.53 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.36 | 111.81 | 96.66 | 95.84 | 113.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.34 | 21.30 | 25.98 | 24.18 | 24.66 |
| ימי מלאי | 120.73 | 108.71 | 84.53 | 96.31 | 112.77 |
| ימי אשראי מספקים | 17.71 | 18.19 | 13.84 | 24.65 | 23.54 |
| מחזור תפעולי | 143.08 | 130.01 | 110.51 | 120.49 | 137.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.22 | 0.38 | 0.18 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.52 | 0.82 | 0.01 | -3.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 2.07 | 5.64 | 1.01 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 2.07 | 5.64 | 1.01 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 9.28% | 34.66% | 0.16% | -12.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.10 | -2.90 | -4.14 | -2.49 | -2.54 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.62 | 0.43 | 0.57 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.22 | 0.66 | 0.86 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.18 | 10.78 | 2.89 | 641.70 | -8.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 5.58 | 2.37 | 7.46 | 28.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.22 | 0.66 | 0.86 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 7.54 | 44.54 | 7.15 | -72.72 | -102.19 |
| שווי חברה | 784.09M | 906.25M | 816.57M | 1.02B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.54 | 44.54 | 7.15 | -72.72 | -102.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.36 | 1.13 | 1.32 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.32 | 23.59 | 7.49 | 1,492.40 | -16.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.05 | 12.22 | 6.16 | 17.35 | 58.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.75 | -0.68 | -0.55 | -0.49 | -0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 1.00 | 1.37 | 1.56 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.47 | -4.70 | -0.22 | -0.70 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 1.96 | 2.10 | 2.38 | 2.83 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.40 | -0.22 | -0.54 | -0.71 |
| נטל מס | 0.99 | 1.44 | 7.01 | 1.19 | 1.67 |
| נטל ריבית | -2.10 | 2.70 | -0.22 | 1.76 | 1.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.54 | -2.19 | -0.33 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD