דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cresco Labs (CRLBF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.17M132.48M58.56M18.74M14.49M
רווח נקי-137.78M-60.49M-179.85M-215.84M-296.83M
פחת והפחתות56.71M65.99M69.30M57.73M44.95M
מס הכנסה נדחה-3.77M65.85M-32.66M-4.64M-34.93M
תגמול מבוסס מניות11.23M14.16M16.36M23.22M27.54M
שינוי בהון החוזר27.28M36.34M15.22M13.45M-29.07M
יתרת לקוחות12.25M-1.73M-5.37M-14.78M-10.96M
מלאי-18.32M18.56M23.49M-2.67M-18.42M
יתרת ספקים8.77M-15.54M27.80M10.70M21.16M
הון חוזר אחר24.58M35.06M-30.70M20.20M-20.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן120.49M10.62M170.20M144.83M302.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-41.42M-25.23M-44.59M-36.58M-163.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-38.85M-19.49M-55.39M-86.13M-97.05M
רכישות, נטו-736.67K-3.23M0-1.14M-75.75M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.83M-2.51M10.80M50.69M8.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-83.52M-71.48M-26.91M-86.64M235.01M
פירעון חוב-75.66M-43.78M16.69M-2.43M160.75M
הנפקת מניות רגילות11.19K000124.11M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-200.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-7.88M-27.49M-43.60M-84.22M-49.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה90.92M144.25M108.52M121.51M226.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.98M-39.00K-62.00K-113.00K-231.00K
שינוי נטו במזומנים-56.75M35.73M-12.99M-104.59M85.33M
מזומנים בתחילת התקופה147.67M108.52M121.51M226.10M140.77M
מזומנים בסוף התקופה90.92M144.25M108.52M121.51M226.10M
תזרים מזומנים חופשי38.41M108.99M681.00K-67.39M-82.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.17M132.48M58.56M18.74M14.49M
הוצאות הוניות-35.75M-23.49M-57.88M-86.13M-97.05M

הנתונים מוצגים ב-USD

Cresco Labs - תזרים מזומנים