ניתוח באמצעות AI של קרטרס (CRI)
קרטרס (NYSE:CRI)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $34.00(▲6.75% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון של CRI נמצא בטווח הנמוך של שנות ה-60, בעיקר בשל ביצועים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים חזק ושולי רווח בריאים מתקזזים מול התכווצות משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומאזן שעדיין כולל מינוף. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה, אך האינדיקטורים הטכניים נותרים חלשים עד ניטרליים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. התחזית שניתנה בשיחת הרווחים בונה בכל הנוגע לשולי הרווח וליוזמות, אך היא מתונה יותר לנוכח תחזית רכה יותר ל-Q4 ולחצי ביקוש ומבצעים מתמשכים.
גורמים חיוביים
הנהלה ואסטרטגיה
אנליסטים סבורים כי הבהירות האסטרטגית של המנכ"לית החדשה שרון פרייס ג'ון ומאמצי המיצוב מחדש שלה צפויים להשיב את תנופת המותג באמצעות שיווק חזק יותר וחדשנות במוצרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרטרס (CRI)
- שווי שוק
- $1.16B
- תשואת דיבידנד
- 2.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.1
- בטא (שנתי)
- 0.92
- צמיחת הכנסות
- 5.01%
- צמיחת רווח למניה
- 144.54%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,400
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרטרס, יחד עם החברות הבנות שלה, מעצבת, מוצאת מקורות ומספקת לשוק בגדי ילדים ממותגים בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. היא פועלת באמצעות שלושה מגזרים: קמעונאות בארצות הברית, סיטונאות בארצות הברית ובינלאומי. מוצרי החברה כוללים מוצרים לתינוקות ולילדים צעירים, כגון בגדי גוף, פריטי בסיס לתינוקות, בגדי שינה ומשחק, מכנסיים, חולצות וחולצות טי, סטים מרובי פריטים, שמלות ובגדי שינה, וכן בגדי משחק, כגון גינס, אוברולים, פריטי לבוש תחתון בסיסיים, חולצות סריג, חולצות טי ופריטי שכבות. היא מספקת גם מוצרים לזמן משחק, לנסיעות, לזמן ארוחה, לזמן רחצה ולציוד לבית, וכן תיקים לילדים ותיקי חיתולים, וכן מגוון חולצות טי ברישוי של קבוצות ספורט ודמויות. בנוסף, החברה מציעה בגדי שינה, בגדי ים, הלבשה עליונה, מצעים, אביזרים וצעצועים, וכן ביגוד ואביזרים לפעוטות. היא מוכרת את מוצריה באמצעות חנויות הקמעונאות שלה, אתרי האינטרנט שלה והיישומון שלה, וכן באמצעות הפצה סיטונאית, ומפיצה את מוצריה ללקוחות סיטונאיים, כולל חנויות כלבו, רשתות ארציות וקמעונאים מתמחים. החברה משווקת את מוצריה תחת המותגים קרטרס, אושקוש בגוש, סקיפ הופ, ציילד אוף מיין, גאסט ואן יו, סימפל גויס, ליטל פלאנט, אוטר אבניו ומותגים נוספים. קרטרס נוסדה בשנת 1865 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באטלנטה, ג׳ורג׳יה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של קרטרס מעורב: שיעורי הרווח ותזרים המזומנים מחזיקים מעמד היטב, ואף התאוששו לעומת התקופה השנתית האחרונה, אך ההכנסות נשחקו בחדות ב-12 החודשים האחרונים, וזהו גורם הלחץ הפונדמנטלי המרכזי. רמת המינוף משתפרת, אך עדיין גבוהה מהרמה השמרנית עבור קמעונאית. באופן כללי, החברה נראית כבעלת יכולת טובה לייצר מזומנים, עם רווחיות סבירה, אך תמונת ההשקעה מוגבלת בשל מגמות מכירה נחלשות ומאזן עם מינוף מתון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GAPCRI
BURL
LE
CTRN
PLCEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026