צ'יינה רייר ארת הולדינגס (CREQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.17 | 17.17 | 17.74 | 16.26 | 17.58 |
| יחס מהיר | 14.75 | 14.75 | 15.88 | 14.82 | 15.38 |
| יחס מזומנים | 9.03 | 9.03 | 11.93 | 10.99 | 11.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.69 | -1.52 | -2.52 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | -2.92 | -1.56 | -1.71 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.73B | 1.82B | 2.02B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1,335.67 | -1,303.98 | -567.63 | -1,195.57 | 135.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,536.55 | -2,536.55 | -679.15 | -211.38 | 46.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.38 | 17.81 | 7.38 | 4.11 | -28.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.00% | -7.00% | -22.06% | 0.14% | 7.09% |
| שיעור EBIT | -11.19% | -11.19% | -30.59% | -48.33% | 2.35% |
| שיעור EBITDA | -7.34% | -7.16% | -25.65% | -43.60% | 5.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.08% | -14.08% | -30.59% | -7.75% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.09% | -14.09% | -30.63% | -48.36% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.87% | -13.87% | -29.23% | -46.06% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.16% | -14.16% | -30.55% | -48.58% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.45% | 98.45% | 95.42% | 95.24% | 86.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.04% | 100.04% | 100.15% | 624.31% | 133.16% |
| תשואה על הנכסים | -5.24% | -5.24% | -9.31% | -15.49% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.27% | -5.47% | -9.71% | -16.32% | 0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.62% | -5.62% | -10.26% | -2.76% | 0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.62% | -5.62% | -10.23% | -2.76% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.24% | -5.24% | -9.31% | -15.49% | 0.80% |
| תשואת רווחים | -6.40% | -11.20% | -25.95% | -32.20% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.29 | 1.64 | 1.70 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 11.88 | 11.88 | 11.20 | 9.56 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.12 | 4.12 | 4.23 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.76 | 3.20 | 3.20 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 368.76 | 368.76 | 278.62 | 263.29 | 238.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 282.52 | 282.52 | 222.71 | 215.13 | 162.55 |
| ימי מלאי | 116.97 | 116.97 | 88.51 | 86.33 | 110.54 |
| ימי אשראי מספקים | 30.72 | 30.72 | 32.60 | 38.17 | 34.56 |
| מחזור תפעולי | 399.49 | 399.49 | 311.22 | 301.46 | 273.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | -0.07 | -0.10 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.07 | -0.10 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -9,432.00 | -32.46 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -9,432.00 | -32.46 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.02 | -471.02 | -166.45 | -162.36 | 69.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.41 | -0.25 | -0.28 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.01% | -33.39% | -21.97% | -20.08% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.63 | -8.93 | -3.85 | -3.11 | 91.65 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 1.24 | 1.13 | 1.43 | 1.83 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.49 | 0.37 | 0.51 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.25 | -2.99 | -4.55 | -4.98 | 73.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24 | -2.99 | -4.55 | -5.13 | 18.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 3.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.49 | 0.37 | 0.51 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -17.79 | 0.53 | 2.99 | 0.83 | 6.33 |
| שווי חברה | 988.03M | -28.59M | -525.67M | -291.85M | 406.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.79 | 0.53 | 2.99 | 0.83 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | -0.04 | -0.77 | -0.36 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.16 | 0.09 | 3.10 | 1.25 | 13.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | 0.09 | 3.10 | 1.29 | 3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.97 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.98 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.16 | 0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 2.93 | 0.85 | 0.60 | 4.97 |
הנתונים מוצגים ב-HKD