צ'יינה רייר ארת הולדינגס (CREQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.75M | -169.78M | -225.84M | 120.59M | 157.12M |
| רווח נקי | -106.58M | -200.55M | -373.30M | 24.27M | 19.71M |
| פחת והפחתות | 29.17M | 33.90M | 38.30M | 35.64M | 36.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 43.01M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.06M | 959.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -265.44M | -64.43M | 116.40M | 38.58M | 42.06M |
| יתרת לקוחות | -185.59M | 8.48M | 8.68M | -62.18M | -184.79M |
| מלאי | -75.87M | -82.87M | 125.79M | -8.53M | -108.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 11.22M | -13.91M | 28.49M | -3.82M |
| הון חוזר אחר | -3.98M | -1.27M | -4.16M | 80.79M | 338.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.09M | 52.24M | -51.21M | 22.11M | 58.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.54M | 35.61M | -5.93M | -89.77M | 11.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.00K | -6.96M | -90.20M | -5.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 32.76M | 1.03M | 439.00K | 16.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.54M | 2.86M | 5.90M | 6.30M | 22.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -443.00K | -680.00K | -432.00K | -949.00K | -1.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -353.00K | -815.00K | -1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -443.00K | -680.00K | -79.00K | -134.00K | -199.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 965.95M | 1.30B | 1.45B | 1.82B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.84M | -18.09M | -135.25M | 49.70M | 93.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -333.50M | -152.94M | -367.45M | 79.58M | 261.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 1.45B | 1.82B | 1.74B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 965.95M | 1.30B | 1.45B | 1.82B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -312.75M | -169.79M | -232.80M | 30.39M | 152.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.75M | -169.78M | -225.84M | 120.59M | 157.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | -18.00K | -6.96M | -90.20M | -5.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD