מחיר וניתוח של מניית Creative Technology (CREAF)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.88%)
$0.46
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.37 - $0.83
מחיר בסיס$0.47
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)258.00
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.37 - $0.83
מחיר בסיס$0.47
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)258.00
שווי שוק$37.41M
שווי פעילות$13.24M
סך המזומנים (דוח אחרון)$35.09M
סך החוב (דוח אחרון)$1.67M
מכפיל רווחN/A
בטא0.11
הדוח הבא10 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Creative Technology
קריאייטיב טכנולוגי פועלת ברחבי העולם ומתמקדת בפיתוח ייצור והפצה של מכשירי בידור דיגיטליים החברה מציעה מגוון מוצרים הכולל כרטיסי ממשק אודיו ווידאו דיגיטליים מחשבים אישיים ומגוון רחב של התקני מולטימדיה ובידור אישי נלווים היצע המוצרים שלה כולל גם אוזניות אוזניות גיימינג ייעודיות רמקולים כרטיסי קול לרבו...
איך החברה מרוויחה כסף
Creative Technology מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות, בעיקר באמצעות מכירת מוצרי החומרה שלה, כגון התקני אודיו וציוד היקפי, בערוצי קמעונאות ומכירה מקוונת. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מהסכמי רישוי תוכנה וממנויים עבור יישומי שיפור האודיו הקנייניים שלה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות משחקים ויצרניות טכנולוגיה תורמות גם הן להכנסותיה, שכן שיתופי פעולה אלה מובילים לעיתים קרובות להצעות מוצרים ממותגות במשותף וליוזמות שיווק משותפות. לבסוף, Creative Technology נהנית מביקוש גובר לפתרונות אודיו באיכות גבוהה בתחומי הגיימינג והבידור, אשר מניע עוד את המכירות ואת התרחבותה בשוק.
Creative Technology מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות, בעיקר באמצעות מכירת מוצרי החומרה שלה, כגון התקני אודיו וציוד היקפי, בערוצי קמעונאות ומכירה מקוונת. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מהסכמי רישוי תוכנה וממנויים עבור יישומי שיפור האודיו הקנייניים שלה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות משחקים ויצרניות טכנולוגי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Creative Technology
סנטימנט שורי
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מעניק ל-Creative Technology גמישות פיננסית למימון פיתוח מוצרים ולספיגת תנודתיות תפעולית ללא לחץ משמעותי למחזור חוב. הדבר מחזק את החוסן ומשמר יותר אפשרויות להקצאת הון, בזמן שהחברה פועלת לשיקום רווחיות עקבית.
שולי רווח משופריםשיעור הרווח הגולמי הגבוה יותר ושיעור הרווח הנקי הקרוב לנקודת האיזון מצביעים על התקדמות משמעותית בתמהיל המוצרים, בתמחור או בספיגת העלויות. אם השיפור יישמר, הוא עשוי לספק בסיס חזק יותר להמרת הכנסות לרווחים ולהשלמת המפנה הרחב יותר.
יצירת מזומנים חיוביתחזרה לתזרים מזומנים תפעולי חופשי חיובי משפרת את יכולתה של Creative Technology לתמוך בפעילות ובהשקעה במוצרים ממקורות פנימיים. אף שטרם הוכחה עמידותו לאורך זמן, הדבר מסמן שינוי חשוב מהדפוס של שריפת מזומנים שנרשם לאורך 2021–2025.
סנטימנט דובי
חולשה בהכנסותהתכווצות ההכנסות האחרונה והתנודתיות ההיסטורית מצביעות על כך שהביקוש טרם התייצב במסלול צמיחה אמין. חולשה מתמשכת בשורה העליונה עלולה להגביל את המינוף התפעולי, להפחית את התועלת משיפורים בשולי הרווח, ולהקשות על שמירה על המצב הנוכחי של איזון כמעט מלא.
הרווחיות טרם התייצבהקריאייטיב טכנולוג'י נותרת חשופה לסיכון שהשיפור ב-2026 הוא זמני ולא בסיס רווחים מבוסס במלואו. הפסדים תפעוליים מתמשכים משמעם שהעסק טרם הוכיח רווחיות יציבה לאורך מחזורים, מוצרים או תנאי הכנסות משתנים.
תזרים מזומנים לא עקביההיסטוריה הארוכה של תזרים מזומנים שלילי והירידה החדה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי לעומת השנה הקודמת מצביעות על ביצוע לא אחיד. עד שייצור מזומנים חיובי יימשך לאורך זמן, יכולת ההשקעה והחוסן הפיננסי יישארו תלויים בשמירה על המפנה האחרון.
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מעניק ל-Creative Technology גמישות פיננסית למימון פיתוח מוצרים ולספיגת תנודתיות תפעולית ללא לחץ משמעותי למחזור חוב. הדבר מחזק את החוסן ומשמר יותר אפשרויות להקצאת הון, בזמן שהחברה פועלת לשיקום רווחיות עקבית.