מחיר וניתוח של מניית Creative Technology (CREAF)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.88%)
$0.46
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.37 - $0.83
מחיר בסיס$0.47
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)258.00
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.37 - $0.83
מחיר בסיס$0.47
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)258.00
שווי שוק$37.39M
שווי פעילות$13.24M
סך המזומנים (דוח אחרון)$35.09M
סך החוב (דוח אחרון)$1.67M
מכפיל רווחN/A
בטא0.11
הדוח הבא10 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Creative Technology
קריאייטיב טכנולוגי פועלת ברחבי העולם ומתמקדת בפיתוח ייצור והפצה של מכשירי בידור דיגיטליים החברה מציעה מגוון מוצרים הכולל כרטיסי ממשק אודיו ווידאו דיגיטליים מחשבים אישיים ומגוון רחב של התקני מולטימדיה ובידור אישי נלווים היצע המוצרים שלה כולל גם אוזניות אוזניות גיימינג ייעודיות רמקולים כרטיסי קול לרבו...
איך החברה מרוויחה כסף
Creative Technology מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות, בעיקר באמצעות מכירת מוצרי החומרה שלה, כגון התקני אודיו וציוד היקפי, בערוצי קמעונאות ומכירה מקוונת. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מהסכמי רישוי תוכנה וממנויים עבור יישומי שיפור האודיו הקנייניים שלה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות משחקים ויצרניות טכנולוגיה תורמות גם הן להכנסותיה, שכן שיתופי פעולה אלה מובילים לעיתים קרובות להצעות מוצרים ממותגות במשותף וליוזמות שיווק משותפות. לבסוף, Creative Technology נהנית מביקוש גובר לפתרונות אודיו באיכות גבוהה בתחומי הגיימינג והבידור, אשר מניע עוד את המכירות ואת התרחבותה בשוק.
Creative Technology מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות, בעיקר באמצעות מכירת מוצרי החומרה שלה, כגון התקני אודיו וציוד היקפי, בערוצי קמעונאות ומכירה מקוונת. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מהסכמי רישוי תוכנה וממנויים עבור יישומי שיפור האודיו הקנייניים שלה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות משחקים ויצרניות טכנולוגי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Creative Technology
סנטימנט שורי
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מעניק ל-Creative Technology גמישות רבה יותר לממן פיתוח מוצרים, להתמודד עם תנודתיות בביקוש ולנהל תקופות חלשות ללא לחץ משמעותי למחזור חוב. חוסן זה במאזן תומך ביכולת של החברה לקדם את אסטרטגיית האודיו שלה, תוך צמצום ההפסדים.
שיפור המרווחיםהשיפור בשיעור הרווח הגולמי והצמצום המשמעותי בהפסד הנקי מצביעים על כך שתמהיל המוצרים, התמחור או בקרת העלויות נעים בכיוון חיובי. אם מגמה זו תישמר, היא תיצור בסיס חזק יותר לחזרה לרווחיות בת-קיימא ולשימור חלק גדול יותר מההכנסות כרווחים.
חזרה לתזרים מזומנים חיוביתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים מציינים שיפור משמעותי ביכולתה של קריאייטיב טכנולוג'י לממן את פעילותה באופן פנימי. אף שהרקורד עדיין אינו עקבי, שינוי זה יכול להפחית את התלות במימון חיצוני ולספק משאבים למלאי, למוצרים ולהשקעה מסחרית.
סנטימנט דובי
חולשה בהכנסותההתכווצות האחרונה בהכנסות ודפוס תנודתי לאורך כמה שנים מצביעים על כך שהביקוש וביצועי המוצרים טרם הפכו ליציבים. חולשה מתמשכת בשורה העליונה עלולה להגביל את המינוף התפעולי, לצמצם את יכולת ההשקעה, ולהקשות על שימור ההתאוששות בשולי הרווח בכל פורטפוליו מוצרי האודיו.
רווחיות שטרם הוכחהשולי רווח נקי הקרובים לאיזון מייצגים התקדמות, אך המשך ההפסדים הנקיים והתפעוליים מראה כי העסק עדיין לא הוכיח יכולת עקבית לייצר רווחים. עד שייווצר רווח תפעולי באופן עקבי, שינויים שליליים בהכנסות או בעלויות עלולים להפוך את המפנה ולהפעיל לחץ על הביצועים הפיננסיים.
יצירת מזומנים לא עקביתהחזרה לתזרים מזומנים חיובי היא מעודדת, אך כמה שנים של שריפת מזומנים והאטה לאחרונה בצמיחה בתזרים המזומנים החופשי מצביעות על עקביות מוגבלת. אי-ודאות זו הופכת התרחבות במימון פנימי לפחות צפויה ומגבירה את החשיבות של שמירה על שיפורים תפעוליים.
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מעניק ל-Creative Technology גמישות רבה יותר לממן פיתוח מוצרים, להתמודד עם תנודתיות בביקוש ולנהל תקופות חלשות ללא לחץ משמעותי למחזור חוב. חוסן זה במאזן תומך ביכולת של החברה לקדם את אסטרטגיית האודיו שלה, תוך צמצום ההפסדים.