ניתוח באמצעות AI של קרדיף אונקולוג'י (CRDF)
קרדיף אונקולוג'י (NASDAQ:CRDF)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.84(▼17.25% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים שוטפים גדולים ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי משמעותי — שקוזזו חלקית על ידי רמות חוב נמוכות מאוד. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורים של מומנטום דובי. אירועים תאגידיים מספקים תמיכה מסוימת באמצעות הסדרה משפטית והתקדמות תפעולית, אך ההרחבה במספר המניות המורשות מחזקת את סיכון הדילול/המימון, ומדדי התמחור אינם חיוביים באופן מהותי לאור P/E שלילי והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
בהירות משפטית
השבת מלוא הזכויות על onvansertib מסירה עננה משפטית משמעותית ומבהירה את השליטה המסחרית, ובכך משפרת את הנראות לגבי פיתוח התרופה והערך הפוטנציאלי שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרדיף אונקולוג'י (CRDF)
- שווי שוק
- $69.21M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 496.47K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.28
- צמיחת הכנסות
- -6.96%
- צמיחת רווח למניה
- 32.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 31
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרדיף אונקולוג'י היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני, המפתחת טיפולים חדשניים לטיפול בסוגי סרטן שונים בארצות הברית. מועמדת הדגל שלה לתרופה היא אונוונסרטיב, מעכב סלקטיבי פומי של פולו לייק קינאז 1, לטיפול בסרטן המעי הגס והרקטום גרורתי עם מוטציית RAS. החברה מתמקדת גם בתוכנית הקלינית בהתוויות כגון ניסויים ביוזמת חוקרים באדנוקרצינומה גרורתית של צינור הלבלב, סרטן ריאה של תאים קטנים, סרטן שד גרורתי טריפל נגטיב ולוקמיה מיאלומונוציטית כרונית, CRDF 004, ניסוי קליני אקראי רב מרכזי בתווית פתוחה בשלב 2 של אונוונסרטיב בשילוב עם FOLFIRI ובווציזומאב או FOLFOX ובווציזומאב לטיפול בחולים עם סרטן המעי הגס והרקטום גרורתי ולא נתיח, עם מוטציית KRAS או NRAS, וכן TROV 054, ניסוי קליני חד זרועי בשלב 1b 2 בסרטן המעי הגס והרקטום גרורתי עם מוטציית KRAS. החברה נודעה בעבר בשם טרובאג'ין, ושינתה את שמה לקרדיף אונקולוג'י במאי 2012. קרדיף אונקולוג'י נוסדה בשנת 1999 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן דייגו, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של CRDF משקפים חברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם, עם הכנסות מוגבלות מאוד והפסדים תפעוליים שוטפים משמעותיים, המובילים לתזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי באופן מתמשך. החברה נהנית מרמות חוב נמוכות מאוד, אך השחיקה המתמשכת בהון העצמי והמשך שריפת המזומנים מצביעים על תלות מתמשכת בגיוסי הון ו/או על צורך בשיפור משמעותי במסלול המסחור כדי להשיג קיימות פיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PYXS
ONCY
MOLNCRDF
AVTXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026