קליפורניה ריסורסס (CRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.89 | 1.04 | 1.51 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.79 | 0.95 | 1.39 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.81 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.27 | 0.24 | 0.47 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.62 | 1.05 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 57.67 | 40.33 | 43.00 | 38.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00B | -2.79B | -2.57B | -850.00M | -1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.01 | 2.02 | 1.80 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 5.40 | 9.12 | 9.20 | 12.55 | 11.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.59 | 8.04 | 7.48 | 15.96 | 25.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.15 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.42 | 16.84 | 16.52 | 9.57 | 9.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 0.99 | 0.79 | 0.11 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.42% | 39.62% | 40.65% | 47.14% | 53.35% |
| שיעור EBIT | -2.32% | 16.87% | 20.39% | 28.58% | 24.98% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 34.46% | 36.46% | 38.22% | 32.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.54% | 23.64% | 22.02% | 31.78% | 41.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | 13.93% | 17.45% | 26.59% | 23.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.02% | 10.07% | 12.72% | 20.05% | 16.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.02% | 10.07% | 12.72% | 20.05% | 16.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.31% | 72.31% | 72.87% | 75.40% | 68.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.15% | 58.92% | 79.26% | 83.67% | 56.20% |
| תשואה על הנכסים | -1.70% | 4.90% | 5.27% | 14.11% | 13.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.60% | 9.88% | 10.63% | 25.42% | 28.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.61% | 13.41% | 10.58% | 26.43% | 44.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.42% | 9.67% | 7.69% | 19.84% | 30.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | 4.90% | 5.27% | 14.11% | 13.21% |
| תשואת רווחים | -2.57% | 9.33% | 9.14% | 14.82% | 15.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.73 | 7.92 | 6.33 | 10.12 | 7.99 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 4.81 | 4.76 | 6.07 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 19.37 | 20.53 | 19.50 | 20.65 | 25.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.60 | 0.51 | 0.99 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.70 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.94 | -106.00 | 16.57 | 19.88 | -49.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.09 | -11.96 | -0.38 | -6.39 | -22.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.11 | 46.08 | 57.64 | 36.07 | 45.71 |
| ימי מלאי | 18.84 | 17.78 | 18.72 | 17.67 | 14.41 |
| ימי אשראי מספקים | 66.04 | 75.82 | 76.74 | 60.14 | 82.85 |
| מחזור תפעולי | 49.95 | 63.86 | 76.36 | 53.74 | 60.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.98 | 9.94 | 7.63 | 9.27 | 9.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.45 | 6.24 | 4.41 | 6.61 | 4.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.53 | 3.70 | 3.22 | 2.66 | 5.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.63 | 0.58 | 0.71 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.89 | 1.64 | 2.42 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 2.69 | 2.37 | 3.49 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.64 | 0.49 | 1.06 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.40% | 13.96% | 8.51% | 12.09% | 9.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.82 | 10.72 | 10.94 | 6.75 | 6.27 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.08 | 1.39 | 1.35 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.06 | 1.16 | 1.72 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.91 | 7.16 | 11.76 | 8.27 | 10.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 4.50 | 6.80 | 5.90 | 4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.89 | -0.26 | 0.40 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.06 | 1.16 | 1.72 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 11.62 | 4.12 | 4.61 | 3.65 | 3.45 |
| שווי חברה | 5.99B | 5.12B | 4.97B | 3.92B | 3.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.62 | 4.12 | 4.61 | 3.65 | 3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.42 | 1.68 | 1.39 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.18 | 9.42 | 14.19 | 8.52 | 11.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 5.92 | 8.21 | 6.08 | 5.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.31 | 42.23 | 44.62 | 31.88 | 24.69 |
| הון עצמי למניה | 38.31 | 42.23 | 44.62 | 31.88 | 24.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 45.19 | 41.43 | 37.29 | 40.42 | 43.15 |
| רווח נקי למניה | -1.36 | 4.17 | 4.74 | 8.10 | 6.94 |
| נטל מס | 0.59 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | 2.19 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.32 | 2.38 | 1.61 | 1.14 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD