קליפורניה ריסורסס (CRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 865.00M | 605.00M | 645.00M | 690.00M | 660.00M |
| רווח נקי | 363.00M | 376.00M | 564.00M | 524.00M | 612.00M |
| פחת והפחתות | 634.00M | 475.00M | 271.00M | 241.00M | 263.00M |
| מס הכנסה נדחה | 85.00M | 71.00M | 35.00M | 226.00M | -396.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -141.00M | -97.00M | 6.00M | -57.00M | -107.00M |
| יתרת לקוחות | 83.00M | 58.00M | 110.00M | -81.00M | -68.00M |
| מלאי | -6.00M | -1.00M | -12.00M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -220.00M | -182.00M | -92.00M | -11.00M | 8.00M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 28.00M | 0 | 35.00M | -47.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.00M | -220.00M | -231.00M | -244.00M | 288.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -725.00M | -1.08B | -175.00M | -317.00M | -161.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.00M | -255.00M | -185.00M | -379.00M | -194.00M |
| רכישות, נטו | -432.00M | -844.00M | 27.00M | 63.00M | 15.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00M | 22.00M | -17.00M | -1.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -380.00M | 348.00M | -281.00M | -371.00M | -222.00M |
| פירעון חוב | 145.00M | 567.00M | -56.00M | 0 | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 132.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -377.00M | -192.00M | -143.00M | -313.00M | -148.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -136.00M | -113.00M | -81.00M | -59.00M | -14.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -46.00M | -3.00M | 0 | -50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.00M | 372.00M | 496.00M | 307.00M | 305.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -240.00M | -124.00M | 189.00M | 2.00M | 277.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 372.00M | 496.00M | 307.00M | 305.00M | 28.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.00M | 372.00M | 496.00M | 307.00M | 305.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 543.00M | 350.00M | 460.00M | 311.00M | 466.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 865.00M | 605.00M | 645.00M | 690.00M | 660.00M |
| הוצאות הוניות | -322.00M | -255.00M | -185.00M | -379.00M | -194.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD