קרדיט אגריקול (CRARY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.60 | 0.84 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.60 | 0.84 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23T | -1.63T | -1.30T | -1.41T | -1.30T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.77 | 4.03 | 4.22 | 3.94 | 3.61 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 35.08 | 30.56 | 30.92 | 30.80 | 32.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.13 | 5.94 | 7.93 | 7.24 | 8.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.56 | 58.28 | 60.48 | 53.63 | 42.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 46.10 | -22.71 | -22.40 | -29.79 | -46.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.77% | 39.74% | 34.01% | 34.32% | 54.89% |
| שיעור EBIT | 8.88% | 15.74% | 14.27% | 13.97% | 20.93% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 17.77% | 15.94% | 15.65% | 23.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.22% | 15.12% | 14.27% | 13.97% | 20.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.88% | 15.89% | 14.27% | 13.97% | 20.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.71% | 10.70% | 9.52% | 9.29% | 14.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.58% | 12.47% | 10.95% | 10.75% | 16.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.35% | 67.39% | 66.69% | 66.50% | 67.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.28% | 105.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 9.11% | 9.49% | 8.93% | 7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.47% | 0.79% | 0.88% | 0.88% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.62% | 0.68% | 0.68% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 14.53% | 13.42% | 17.82% | 16.39% | 18.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.32 | 1.36 | 1.12 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.96 | 6.41 | 7.67 | 7.96 | 6.25 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.70 | -0.21 | -0.25 | -0.17 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 206.68 | 198.15 | 189.31 | 242.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 484.01 | 466.74 | 513.83 | 1,013.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 277.33 | 268.58 | 324.53 | 771.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 484.01 | 466.74 | 513.83 | 1,013.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.32 | 7.70 | -2.64 | -6.02 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | 7.52 | -2.82 | -6.17 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.98 | 1.07 | 1.02 | -0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.00 | 10.14 | -2.56 | -8.40 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.26 | 43.45 | -14.87 | -41.26 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.15 | -0.05 | -0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.71 | -0.21 | -0.53 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.98% | 86.41% | -42.69% | -96.58% | -1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.42 | 7.99 | 5.61 | 6.10 | 5.49 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.80 | 0.53 | 0.57 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.68 | 0.53 | 0.54 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.27 | 1.16 | -2.34 | -1.04 | -58.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70 | 1.13 | -2.50 | -1.06 | 49.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 2.10 | 0.68 | 0.33 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.68 | 0.53 | 0.54 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 50.00 | -18.23 | -19.05 | -26.17 | -43.00 |
| שווי חברה | 581.07B | -214.07B | -226.12B | -279.97B | -385.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.00 | -18.23 | -19.05 | -26.17 | -43.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | -3.24 | -3.04 | -4.10 | -10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.51 | -4.70 | 13.32 | 7.49 | 779.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.02 | -4.59 | 14.21 | 7.67 | -649.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.75 | 9.56 | 10.55 | 10.04 | 9.49 |
| הון עצמי למניה | 11.60 | 12.83 | 12.39 | 11.73 | 11.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 19.06 | 10.92 | 12.35 | 11.27 | 6.29 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 1.17 | 1.18 | 1.05 | 0.89 |
| נטל מס | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.21 | 7.36 | -1.50 | -3.82 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR