שניר אנרג'י פרטנרס (CQP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 0.78 | 0.77 | 1.01 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.68 | 0.69 | 0.92 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 1.62 | 1.73 | 1.99 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.94 | 8.70 | 8.22 | 10.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.41B | -15.69B | -16.64B | -17.31B | -19.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.91 | 4.65 | 8.38 | 15.41 | -14.58 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 5.53 | 9.58 | 17.44 | -17.56 |
| יחס כיסוי חוב | 8.66 | 4.13 | 3.44 | 5.12 | 4.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.88 | 4.76 | 4.10 | 6.12 | 3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.56 | 0.59 | 0.66 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.62 | 31.90 | 33.19 | 34.74 | 35.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 3.27 | 3.73 | 2.68 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.27% | 34.35% | 51.13% | 64.66% | 25.99% |
| שיעור EBIT | 30.59% | 34.76% | 38.03% | 52.54% | 19.57% |
| שיעור EBITDA | 36.63% | 41.16% | 45.84% | 59.49% | 23.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.39% | 33.32% | 37.68% | 52.11% | 19.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.31% | 27.77% | 28.84% | 44.02% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.23% | 27.77% | 28.84% | 44.02% | 14.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.31% | 27.77% | 28.84% | 44.02% | 14.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.32% | 83.32% | 76.52% | 84.47% | 73.91% |
| תשואה על הנכסים | 17.70% | 17.13% | 14.38% | 23.50% | 12.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 103.64% | 94.65% | 137.84% | 409.83% | -223.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.66% | 22.79% | 20.84% | 30.45% | 19.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.51% | 22.34% | 20.37% | 29.91% | 19.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.70% | 17.13% | 14.38% | 23.52% | 12.73% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 11.54% | 9.76% | 17.65% | 9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.19 | 12.03 | 13.47 | 14.84 | 14.61 |
| מחזור זכאים | 87.94 | 133.26 | 68.61 | 49.49 | 397.94 |
| מחזור מלאי | 43.70 | 39.24 | 28.17 | 24.05 | 79.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.70 | 0.55 | 0.59 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.62 | 0.50 | 0.53 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.80 | -28.42 | -46.80 | 90.32 | 32.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.92 | 36.89 | 34.73 | 32.39 | 28.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.72 | 30.33 | 27.09 | 24.59 | 24.99 |
| ימי מלאי | 8.35 | 9.30 | 12.96 | 15.18 | 4.59 |
| ימי אשראי מספקים | 4.15 | 2.74 | 5.32 | 7.37 | 0.92 |
| מחזור תפעולי | 34.07 | 39.63 | 40.05 | 39.76 | 29.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.52 | 5.72 | 6.13 | 6.42 | 8.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.73 | 5.31 | 5.81 | 5.97 | 7.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.41 | 0.32 | 0.45 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.22 | 1.24 | 0.99 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.04 | 13.91 | 19.27 | 14.13 | 9.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.36% | 9.92% | 10.95% | 11.99% | 13.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 8.67 | 12.50 | 5.66 | 11.02 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.41 | 2.95 | 2.49 | 1.60 |
| מכפיל הון | 8.52 | 8.20 | 14.12 | 23.22 | -24.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 10.08 | 9.14 | 8.34 | 7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 9.35 | 8.66 | 7.75 | 6.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.19 | -0.32 | 0.05 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.52 | 8.20 | 14.12 | 23.22 | -24.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 9.12 | 10.17 | 6.87 | 10.73 |
| שווי חברה | 45.46B | 40.37B | 40.60B | 39.51B | 42.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 9.12 | 10.17 | 6.87 | 10.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 3.75 | 4.66 | 4.09 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.95 | 15.71 | 14.43 | 13.68 | 11.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.41 | 14.58 | 13.68 | 12.71 | 10.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 0.86 | -1.05 | -1.65 | -4.42 |
| הון עצמי למניה | 7.63 | 6.52 | 3.76 | 2.14 | -2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 23.75 | 22.23 | 17.98 | 19.97 | 35.55 |
| רווח נקי למניה | 6.47 | 6.17 | 5.19 | 8.79 | 5.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.10 | 1.18 | 0.73 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD