קונסיומר פורטפוליו סרוויסז (CPSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.44 | 0 | 0 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 20.26 | 0 | 0 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 20.26 | 16.93 | 33.05 | 11.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.92B | -3.54B | -3.21B | -2.63B | -2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.56 | 11.33 | 10.78 | 9.36 | 10.85 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.85 | 12.46 | 11.96 | 10.58 | 12.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 1.02 | 0.10 | 0.30 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 1.12 | 0.14 | 0.42 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.78 | 17.09 | 13.56 | 13.12 | 13.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 195.86 | 170.83 | 157.25 | 130.04 | 122.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.57 | 13.46 | 106.73 | 39.47 | 19.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.94% | 99.59% | 52.75% | 64.68% | 81.98% |
| שיעור EBIT | 34.46% | 60.76% | 6.97% | 17.36% | 35.24% |
| שיעור EBITDA | 34.65% | 60.76% | 7.19% | 17.60% | 35.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.46% | 60.76% | 6.97% | 17.36% | 35.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.93% | 6.54% | 6.97% | 17.36% | 35.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 4.52% | 4.88% | 12.88% | 26.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | 4.52% | 4.88% | 12.88% | 26.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.01% | 69.01% | 70.00% | 74.21% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.12% | 10.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.50% | 0.55% | 1.56% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 6.24% | 6.56% | 16.51% | 37.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 6.76% | 0.78% | 2.10% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 2,831.27% | 139.09% | 629.68% | -183.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.50% | 0.55% | 1.56% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 10.76% | 9.46% | 8.30% | 23.16% | 46.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 19.30 | 81.94 | 44.29 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.53 | -107.72 | 0 | -10.80 | -10.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -293.72 | -10,396.97 | 3,078.34 | 2,848.70 | 2,820.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3,118.39 | 3,078.34 | 2,848.70 | 2,820.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 293.72 | 13,515.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,118.39 | 3,078.34 | 2,848.70 | 2,820.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.15 | 13.20 | 10.98 | 11.39 | 10.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.15 | 13.17 | 10.96 | 11.36 | 10.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3,074.95 | 407.62 | 539.85 | 425.72 | 100.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,074.95 | 407.62 | 539.85 | 425.72 | 100.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.68 | 0.59 | 0.68 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 172.95% | 141.16% | 100.90% | 121.26% | 115.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 10.60 | 12.04 | 4.32 | 2.16 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.71 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 0.71 | 0.99 | 0.82 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.71 | 0.99 | 0.82 | 0.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -4.77 | -0.21 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.71 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 26.86 | 14.25 | 114.90 | 42.64 | 21.22 |
| שווי חברה | 4.20B | 3.71B | 3.25B | 2.64B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.86 | 14.25 | 114.90 | 42.64 | 21.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.31 | 8.66 | 8.26 | 7.50 | 7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 12.85 | 13.93 | 11.12 | 11.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 12.82 | 13.91 | 11.10 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.71 | 14.14 | 13.75 | 13.14 | 10.90 |
| הון עצמי למניה | 14.71 | 14.14 | 13.75 | 13.14 | 10.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 20.81 | 19.55 | 18.48 | 16.85 | 15.73 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 2.17 | 4.10 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.12 | 0.44 | 0.39 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 16.22 | 14.95 | 12.17 | 5.25 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD