קפרי הולדינגס (CPRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.00M | 281.00M | 309.00M | 771.00M | 704.00M |
| רווח נקי | 80.00M | -1.18B | -229.00M | 619.00M | 823.00M |
| פחת והפחתות | 121.00M | 193.00M | 188.00M | 179.00M | 193.00M |
| מס הכנסה נדחה | -12.00M | 388.00M | -187.00M | -101.00M | -57.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.00M | 59.00M | 72.00M | 78.00M | 85.00M |
| שינוי בהון החוזר | -22.00M | 132.00M | -42.00M | -82.00M | -291.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 50.00M | 27.00M | 50.00M | -78.00M |
| מלאי | 133.00M | -3.00M | 175.00M | 13.00M | -386.00M |
| יתרת ספקים | -76.00M | 128.00M | -119.00M | -100.00M | 69.00M |
| הון חוזר אחר | -79.00M | -43.00M | -125.00M | -45.00M | 104.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.00M | 688.00M | 507.00M | 78.00M | -49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.22B | -53.00M | -135.00M | 183.00M | 58.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.00M | -128.00M | -189.00M | -226.00M | -131.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.28B | 84.00M | 54.00M | 409.00M | 189.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -242.00M | -208.00M | -776.00M | -800.00M |
| פירעון חוב | -1.22B | -218.00M | -102.00M | 587.00M | -187.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00M | -4.00M | -107.00M | -1.36B | -661.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -20.00M | 1.00M | 1.00M | 48.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.00M | 175.00M | 205.00M | 256.00M | 172.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00M | -16.00M | -17.00M | -94.00M | -24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.00M | -30.00M | -51.00M | 84.00M | -62.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.00M | 205.00M | 256.00M | 172.00M | 234.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.00M | 175.00M | 205.00M | 256.00M | 172.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.00M | 153.00M | 120.00M | 545.00M | 573.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.00M | 281.00M | 309.00M | 771.00M | 704.00M |
| הוצאות הוניות | -63.00M | -128.00M | -189.00M | -226.00M | -131.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD