ניתוח באמצעות AI של קפרי הולדינגס (CPRI)
קפרי הולדינגס (NYSE:CPRI)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲5.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, ובפרט מינוף גבוה מאוד והתכווצות חדה בהכנסות, למרות תזרים מזומנים חופשי חיובי וחזרה לרווח נקי חיובי. גם התמונה הטכנית נותרת חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, התמחור סביר, עם P/E של כ-11, והתחזית בשיחת התוצאות האחרונה מדגישה התרחבות במרווחים, הפחתת עלויות, ותחזית גבוהה יותר ל-EPS, אם כי לחצי הכנסות בטווח הקרוב וסיכוני מכסים ומטבע חוץ עדיין נמשכים.
גורמים חיוביים
תפנית במותג
אנליסטים מציינים כי שיפור במבחר של Michael Kors והגעת מלאי שהתעכב מניעים מכירות חזקות יותר במחיר מלא, ומאותתים על תפנית אפשרית במותג.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קפרי הולדינגס (CPRI)
- שווי שוק
- $1.72B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.05M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.0
- בטא (שנתי)
- 1.78
- צמיחת הכנסות
- -17.40%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,650
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קפרי הולדינגס עוסקת בעיצוב, שיווק, הפצה וקמעונאות של ביגוד ממותג לנשים ולגברים, הנעלה ואביזרים, בארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה ואוקיאניה. החברה פועלת באמצעות 3 מגזרים: ורסאצ׳ה, ג׳ימי צ׳ו ומייקל קורס. החברה מציעה ביגוד מוכן ללבישה, משקפי ראייה, שעונים, תכשיטים, בשמים, ריהוט לבית, תיקים, מוצרי עור קטנים, צעיפים וחגורות, ונעליים ואביזרים נלווים, באמצעות רשת הפצה, הכוללת בוטיקים, חנויות כלבו וחנויות מתמחות, וכן באמצעות אתרי מסחר אלקטרוני. החברה גם מתקשרת בהסכמי רישוי הנוגעים לייצור ומכירה של שעונים, תכשיטים, משקפי ראייה ובשמים. החברה נודעה בעבר בשם מייקל קורס הולדינגס, ושינתה את שמה לקפרי הולדינגס בדצמבר 2018. קפרי הולדינגס נוסדה בשנת 1981 ומשרדיה הראשיים בלונדון, בריטניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קפרי הולדינגס מציגה שיפור ברווחיות לעומת שנות ההפסדים הכבדים, וחזרה לרווח נקי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, לצד תזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, הקיזוזים המרכזיים הם הירידה החדה בהכנסות ושולי הרווח התפעולי שנותרו דקים באופן עקבי, לצד מאזן ממונף מאוד בשל בסיס הון עצמי קטן. בסך הכול, תזרים המזומנים מחזיק מעמד טוב יותר מדוח הרווח וההפסד ומהמאזן, אך המינוף ומגמת ההכנסות נותרים הסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DECK
BIRK
SHOO
FOSLCPRI
BIRDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026