קמברלנד פארמסוטיקלס (CPIX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.01 | 1.15 | 1.28 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.84 | 1.03 | 1.11 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.31 | 0.57 | 0.65 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.13 | -0.02 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.13M | -15.22M | -16.59M | -16.80M | -11.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.41 | 0.90 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.09 | 3.31 | 2.76 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -16.53 | 5.88 | 0.04 | 3.65 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.13 | -5.63 | -10.62 | -14.31 | -9.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.46 | 0.50 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.71 | 1.51 | 1.34 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.43 | 14.30 | 0.04 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.37% | 85.02% | 82.61% | 84.66% | 78.29% |
| שיעור EBIT | -29.82% | -5.23% | -15.48% | -14.20% | -11.89% |
| שיעור EBITDA | -16.23% | 6.64% | 0.48% | 6.28% | 0.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.79% | -6.27% | -16.99% | -24.16% | -13.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.66% | -6.34% | -17.08% | -15.89% | -13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.92% | -6.37% | -17.11% | -15.88% | -13.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.77% | -6.43% | -17.02% | -16.01% | -13.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.64% | 100.41% | 100.21% | 99.91% | 99.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.58% | 101.16% | 100.53% | 65.78% | 97.83% |
| תשואה על הנכסים | -16.87% | -3.69% | -8.57% | -7.68% | -5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.10% | -11.40% | -28.35% | -21.21% | -15.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.77% | -6.97% | -14.63% | -17.76% | -8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.15% | -6.89% | -12.97% | -17.65% | -8.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.88% | -4.58% | -11.43% | -10.78% | -9.07% |
| תשואת רווחים | -8.34% | -4.76% | -19.45% | -24.53% | -17.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 2.63 | 3.24 | 4.05 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.43 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 173.76 | 1.07 | 1.65 | 1.32 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 5.17 | 5.87 | 5.62 | 7.63 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.24 | 17.30 | 6.03 | 3.16 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,213.44 | -536.75 | -436.67 | -477.20 | 76.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.65 | 138.92 | 112.79 | 90.05 | 114.37 |
| ימי מלאי | 2.10 | 340.82 | 221.68 | 277.32 | 394.82 |
| ימי אשראי מספקים | 1,372.19 | 1,016.49 | 771.14 | 844.58 | 433.07 |
| מחזור תפעולי | 158.75 | 479.74 | 334.47 | 367.37 | 509.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.33 | -0.04 | 0.43 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.32 | -0.06 | 0.39 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.49 | 0.98 | 1.29 | 0.93 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 50.38 | -3.41 | 13.45 | 4.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 50.38 | -3.41 | 13.45 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.48 | -0.03 | 0.33 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.15 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.87% | 8.12% | -2.38% | 22.04% | 19.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.88 | -20.95 | -5.14 | -4.08 | -5.88 |
| מכפיל מכירות | 4.07 | 1.34 | 0.88 | 0.65 | 0.78 |
| מכפיל הון | 7.29 | 2.39 | 1.46 | 0.86 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -114.49 | 12.31 | -42.08 | 4.54 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.51 | 12.07 | -54.43 | 4.20 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.36 | -1.13 | -0.26 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.29 | 2.39 | 1.46 | 0.86 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -25.23 | 19.70 | 196.97 | 10.34 | 102.03 |
| שווי חברה | 128.06M | 58.26M | 35.93M | 25.70M | 33.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.23 | 19.70 | 196.97 | 10.34 | 102.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 1.31 | 0.95 | 0.65 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -115.26 | 12.05 | -45.37 | 4.56 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.67 | 11.81 | -58.69 | 4.22 | 4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 0.64 | 0.26 | 0.40 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.66 | 1.63 | 2.07 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.09 | 2.98 | 2.69 | 2.77 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.19 | -0.46 | -0.44 | -0.38 |
| נטל מס | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.21 | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.70 | 0.74 | 0.27 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -1.72 | 0.09 | -0.97 | -1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD