קמברלנד פארמסוטיקלס (CPIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93M | -612.19K | 6.09M | 8.45M | 6.34M |
| רווח נקי | -2.86M | -6.48M | -6.28M | -5.65M | -3.60M |
| פחת והפחתות | 5.29M | 6.04M | 5.77M | 5.33M | 4.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 408.32K | 301.90K | 365.04K | 447.50K | 741.87K |
| שינוי בהון החוזר | 2.16M | 1.29M | 4.63M | 10.97M | 8.18M |
| יתרת לקוחות | -5.24M | -1.94M | 3.40M | -6.12M | 5.50M |
| מלאי | 2.24M | 2.41M | -23.14K | 1.38M | 4.82M |
| יתרת ספקים | 6.71M | -991.36K | 3.72M | 15.07M | -757.59K |
| הון חוזר אחר | -1.55M | 1.82M | -2.47M | 644.92K | -1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.95K | -1.77M | 1.60M | -2.64M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.71M | 57.84K | -105.70K | -13.67M | -501.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.31K | -179.71K | -453.05K | -2.07M | -354.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -13.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.48M | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.00K | 237.56K | 347.36K | 1.90M | 52.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.75M | 196.90K | -7.42M | -2.06M | -3.55M |
| פירעון חוב | -10.04M | 2.49M | -3.42M | 1.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -263.48K | -579.05K | -740.53K | -1.05M | -1.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | -1.72M | -3.27M | -2.21M | -2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.44M | 17.96M | 18.32M | 19.76M | 27.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.52M | -357.44K | -1.44M | -7.28M | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.96M | 18.32M | 19.76M | 27.04M | 24.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.44M | 17.96M | 18.32M | 19.76M | 27.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.83M | -791.90K | 5.64M | 6.38M | 5.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93M | -612.19K | 6.09M | 8.45M | 6.34M |
| הוצאות הוניות | -97.90K | -179.71K | -453.05K | -2.07M | -354.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD