צ׳יינה פארמה (CPHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.32 | 0.65 | 0.88 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.33 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.19 | -0.30 | -0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.04 | -0.22 | -0.23 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.52M | -5.91M | -3.87M | -3.02M | -7.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.28 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.46 | 0.62 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.32 | 0.38 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.36 | 1.92 | 2.21 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.40 | -0.85 | 0.00 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.20 | -30.27 | -29.77 | -8.25 | -8.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.71 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.93 | 0.21 | 0.47 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.60 | -2.35 | -1.51 | 380.53 | -8.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.33% | -3.18% | -43.84% | -4.01% | -6.09% |
| שיעור EBIT | -111.81% | -74.45% | -101.18% | -39.15% | -43.66% |
| שיעור EBITDA | -33.83% | -36.35% | -43.37% | 0.12% | -10.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -111.84% | -74.53% | -101.32% | -39.25% | -43.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.33% | -76.91% | -104.58% | -43.91% | -49.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -114.33% | -76.91% | -104.58% | -43.91% | -49.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -114.33% | -76.91% | -104.58% | -43.91% | -49.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 103.21% | 103.21% | 111.88% | 111.94% |
| תשואה על הנכסים | -10.01% | -10.28% | -31.81% | -18.69% | -22.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.14% | -14.02% | -61.13% | -41.30% | -92.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.82% | -13.09% | -46.49% | -28.52% | -70.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.75% | -11.28% | -38.02% | -21.45% | -25.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.22% | 0.00% | -60.72% | -24.02% | -25.51% |
| תשואת רווחים | -171.18% | -61.39% | -11.64% | -4.80% | -1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.77 | 14.26 | 16.11 | 9.63 | 17.45 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 4.80 | 28.94 | 7.55 | 12.89 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 2.64 | 2.87 | 1.95 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.72 | -1.22 | -3.52 | -1.85 | -1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.75 | 87.94 | 137.01 | 176.36 | 117.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.15 | 25.60 | 22.65 | 37.91 | 20.92 |
| ימי מלאי | 116.21 | 138.40 | 126.97 | 186.82 | 125.14 |
| ימי אשראי מספקים | 62.61 | 76.06 | 12.61 | 48.37 | 28.32 |
| מחזור תפעולי | 139.36 | 164.00 | 149.62 | 224.74 | 146.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 0.07 | 1.63 | 1.02 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.78 | 1.08 | -1.60 | -60.75 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.78 | 1.08 | -1.60 | -60.75 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | -0.13 | -0.15 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.84% | 0.21% | -1.86% | -1.11% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -1.64 | -8.63 | -20.83 | -63.51 |
| מכפיל מכירות | 6.70 | 1.25 | 8.98 | 9.15 | 31.14 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.23 | 5.25 | 8.60 | 58.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -119.41 | 471.58 | -53.68 | -90.17 | -310.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.61 | 35.02 | -87.25 | -91.65 | -616.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 1.25 | 0.24 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.23 | 5.25 | 8.60 | 58.82 |
| מכפיל שווי חברה | -22.40 | -5.80 | -22.23 | 7,982.07 | -309.25 |
| שווי חברה | 29.66M | 8.73M | 43.65M | 67.34M | 259.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.40 | -5.80 | -22.23 | 7,982.07 | -309.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.58 | 2.11 | 9.64 | 9.60 | 31.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -135.12 | 793.30 | -57.59 | -94.68 | -319.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.10 | 58.91 | -93.61 | -96.24 | -632.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.50 | -5,611,568.93 | 0.04 | 0.36 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 8.43 | 5.30 | 0.44 | 0.70 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.97 | 0.26 | 0.66 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -0.74 | -0.27 | -0.29 | -0.76 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.68 | 0.51 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -0.05 | 0.10 | 0.23 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD