צ׳יינה פארמה (CPHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.26K | -466.36K | -699.69K | -409.55K | -249.84K |
| רווח נקי | -3.19M | -4.74M | -3.08M | -3.97M | -3.40M |
| פחת והפחתות | 1.58M | 2.62M | 2.75M | 2.70M | 3.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 78.27K | 15.24K |
| שינוי בהון החוזר | 14.87M | 1.20M | -396.18K | 878.34K | 51.79K |
| יתרת לקוחות | 13.21M | -197.71K | -938.02K | -170.19K | -545.53K |
| מלאי | 589.76K | 1.61M | -17.06K | 689.10K | 1.01M |
| יתרת ספקים | 650.31K | -733.92K | 312.05K | -187.73K | -332.78K |
| הון חוזר אחר | 421.44K | 520.23K | 246.86K | 547.17K | -81.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.11M | 456.44K | 21.65K | -93.85K | -5.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.25K | -291.72K | -11.52K | -401.96K | -438.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.32K | -38.41K | -11.52K | -401.96K | -438.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.93K | -253.31K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.03K | 27.35K | 73.15K | -1.77M | 4.60M |
| פירעון חוב | -294.03K | 27.35K | 73.15K | -1.55M | 4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -223.01K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 345.11K | 626.88K | 1.42M | 2.03M | 4.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25K | -66.23K | 31.93K | -247.57K | -8.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -281.77K | -796.96K | -606.13K | -2.83M | 3.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.88K | 1.42M | 2.03M | 4.86M | 957.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 345.11K | 626.88K | 1.42M | 2.03M | 4.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.01K | -758.08K | -711.20K | -811.51K | -687.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.26K | -466.36K | -699.69K | -409.55K | -249.84K |
| הוצאות הוניות | -137.25K | -291.72K | -11.52K | -401.96K | -438.06K |
הנתונים מוצגים ב-USD